国富均衡增长混合A基金净值查询(015137)
今天最新净值
1.1601
-0.0052 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2163
0.0137 1.1374%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9395亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一季,国富均衡增长混合A(015137)基金累计收益率-10.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0122 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0212 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0099 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0242 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0311 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0603 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0437 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0119 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0100 |
0.82% |
|
|
| 2026-08-11 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0190 |
1.58% |
| 2026-08-06 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0205 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0306 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0152 |
-1.31% |
| 2026-07-31 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0174 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0345 |
-2.92% |
| 2026-07-29 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0475 |
-3.90% |
| 2026-07-27 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0304 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0234 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0103 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0382 |
3.26% |
| 2026-07-20 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-07-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0639 |
-5.14% |
| 2026-07-16 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0296 |
-2.33% |
| 2026-07-15 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0256 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0218 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0432 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0346 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0412 |
3.14% |
| 2026-07-08 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0179 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0264 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0130 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0638 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0202 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0485 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0271 |
1.89% |
| 2026-06-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0207 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0470 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0396 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.4182 |
1.4182 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0237 |
1.70% |
| 2026-06-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0298 |
2.18% |
