国富均衡增长混合A基金净值查询(015137)
今天最新净值
1.1628
0.0092 0.80%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1750
0.0109 0.9389%
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9395亿
- 最近资产：5.81亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月,国富均衡增长混合A(015137)基金累计收益率7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0225 |
2.00% |
| 2025-12-19 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0304 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0216 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0104 |
0.92% |
|
|
| 2025-12-11 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0164 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0137 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0079 |
0.72% |
