国富均衡增长混合A基金净值查询(015137)
今天最新净值
1.1628
0.0092 0.80%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1750
0.0109 0.9389%
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9395亿
- 最近资产：5.81亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一季,国富均衡增长混合A(015137)基金累计收益率5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0225 |
2.00% |
| 2025-12-19 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0304 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0216 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0104 |
0.92% |
|
|
| 2025-12-11 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0164 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0137 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0170 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0365 |
-3.28% |
|
|
| 2025-11-20 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0211 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0200 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0232 |
2.05% |
| 2025-11-12 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-11-06 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0229 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0135 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0191 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0296 |
2.61% |
| 2025-10-28 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0215 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0166 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0171 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0294 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0233 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0294 |
-2.61% |
| 2025-10-13 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0296 |
-2.54% |
| 2025-10-09 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0186 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0166 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0223 |
2.02% |
| 2025-09-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0194 |
-1.72% |
