国富匠心精选混合C基金净值查询(011981)
今天最新净值
0.8608
0.0052 0.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8888
0.0191 2.1923%
- 累计净值：0.8608
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0335亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一季,国富匠心精选混合C(011981)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0128 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0105 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0139 |
-1.59% |
| 2024-04-22 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0137 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0152 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0119 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0130 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0104 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0101 |
1.19% |
| 2024-03-28 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0088 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0112 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0022 |
-0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0114 |
-1.32% |
| 2024-03-11 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0124 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0119 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0149 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0149 |
-1.79% |
| 2024-02-27 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0114 |
1.40% |
| 2024-02-21 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0161 |
2.02% |
| 2024-02-08 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0119 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0242 |
3.19% |
| 2024-02-05 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0072 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0092 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0119 |
-1.51% |
