国富匠心精选混合C基金净值查询(011981)
今天最新净值
1.0274
-0.0117 -1.13%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0241
0.0169 1.6817%
- 累计净值：1.0274
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6645亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月,国富匠心精选混合C(011981)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0202 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0147 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0143 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0131 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0054 |
-0.53% |
|
|
| 2025-12-02 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0154 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0389 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0252 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0061 |
-0.58% |
