基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国海富兰克林基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000065 国富焦点驱动混合 赵晓东 2020-01-17 1.6370 1.8020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000203 国富日日收益货币A 胡永燕 2015-12-31 0.6004 2.9230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000204 国富日日收益货币B 胡永燕 2015-12-31 0.6660 3.1340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000351 国富恒丰定期债券A 胡永燕 2020-01-17 1.0140 1.3760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000352 国富恒丰定期债券C 胡永燕 2020-01-17 1.0130 1.3520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 2020-01-17 1.2550 1.2550 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
QDII 000934 富兰克林国海大中华精选混合 曾宇 2020-01-17 1.6450 1.6450 0.0190 1.1685% 基金资料 净值查询
001392 国富金融地产混合A 吴西燕 2020-01-17 1.2875 1.2875 0.0029 0.2300% 基金资料 净值查询
001393 国富金融地产混合C 吴西燕 2020-01-17 1.3539 1.3539 0.0030 0.2200% 基金资料 净值查询
001605 国富沪港深成长精选股票 卫学海 2020-01-17 1.5810 1.5810 0.0100 0.6400% 基金资料 净值查询
002087 国富新机遇混合A 吴西燕,胡永燕 2020-01-17 1.2470 1.2850 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
002088 国富新机遇混合C 胡永燕,吴西燕 2020-01-17 1.2410 1.2730 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
002092 国富新增长混合A 胡永燕,吴西燕 2018-10-17 1.0483 1.1026 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002093 国富新增长混合C 胡永燕,吴西燕 2018-10-17 1.0362 1.0903 -0.0001 -0.0096% 基金资料 净值查询
002097 国富新价值混合A 吴西燕,胡永燕 2018-10-09 0.9594 1.0704 -0.0031 -0.3221% 基金资料 净值查询
002098 国富新价值混合C 吴西燕,胡永燕 2018-10-09 0.9663 1.0686 0.0008 0.0829% 基金资料 净值查询
002099 国富新活力混合A 吴西燕,胡永燕 2018-09-03 1.1197 1.1197 -0.0138 -1.2175% 基金资料 净值查询
002100 国富新活力混合C 吴西燕,胡永燕 2018-09-03 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.2152% 基金资料 净值查询
002114 国富新收益混合A 胡永燕,吴西燕 2018-09-06 0.9066 0.9066 -0.0037 -0.4065% 基金资料 净值查询
002115 国富新收益混合C 胡永燕,吴西燕 2018-09-06 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.4056% 基金资料 净值查询
002361 国富恒瑞债券A 赵晓东 2020-01-17 1.2230 1.2590 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
002362 国富恒瑞债券C 赵晓东 2020-01-17 1.2070 1.2400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003972 国富美元债定开债人民币 徐成 2020-01-13 1.0899 1.0899 -0.0031 -0.2836% 基金资料 净值查询
003973 国富美元债定开债美元现汇 徐成 2020-01-13 0.1572 0.1572 0.0003 0.1912% 基金资料 净值查询
004120 国富安享货币 胡永燕,王莉 基金资料 净值查询
004395 国富恒通纯债债券 邓钟锋 2018-04-20 1.0132 1.0245 -0.0014 -0.1380% 基金资料 净值查询
004663 国富日鑫月益30天理财债券A 胡永燕,王莉 基金资料 净值查询
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 胡永燕,王莉 基金资料 净值查询
005552 国富新趋势混合A 邓钟锋,吴西燕 2020-01-17 1.0583 1.0583 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005553 国富新趋势混合C 吴西燕,邓钟锋 2020-01-17 1.0557 1.0557 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005652 国富天颐混合A 吴西燕 2020-01-17 1.0344 1.7524 0.0006 0.0580% 基金资料 净值查询
005653 国富天颐混合C 吴西燕 2020-01-17 1.0926 1.0926 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
005822 国富恒裕6个月定开债 邓钟锋,沈竹熙 2020-01-17 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006039 国富估值优势混合 徐成 2020-01-17 1.4089 1.4089 0.0083 0.5900% 基金资料 净值查询
006373 国富全球科技互联混合人民币 徐成,狄星华 2020-01-17 1.4752 1.4752 0.0127 0.8684% 基金资料 净值查询
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 徐成,狄星华 2020-01-17 1.4916 1.4916 0.0136 0.9202% 基金资料 净值查询
006702 国富恒嘉短债债券A 沈竹熙 2020-01-17 1.0207 1.0207 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006703 国富恒嘉短债债券C 沈竹熙 2020-01-17 1.0173 1.0173 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
008515 国富基本面优选混合 赵晓东 基金资料 净值查询
指数型 150135 国富中证100指数增强分级A 张志强 2020-01-17 1.0020 1.2470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 150136 国富中证100指数增强分级B 张志强 2020-01-17 1.2820 1.2820 0.0080 0.6279% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150166 国富恒利分级债券B 刁晖宇 2017-03-10 1.0000 1.4810 -0.4820 -0.3252% 基金资料 净值查询
指数型 164508 国富中证100指数增强分级 张志强 2020-01-17 1.1420 1.2650 0.0040 0.3500% 基金资料 净值查询
债券型 164509 国富恒利分级债券 刁晖宇 2020-01-17 0.9980 1.6101 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
固定收益 164510 国富恒利分级债券A 刁晖宇 2020-01-17 1.0714 1.2441 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
混合型 450001 国富中国收益 徐荔蓉、吴西燕 2020-01-17 1.1458 3.1608 0.0018 0.1600% 基金资料 净值查询
股票型 450002 国富弹性市值 赵晓东 2020-01-17 1.2098 3.7635 -0.0018 -0.1500% 基金资料 净值查询
股票型 450003 国富潜力组合 徐荔蓉 2020-01-17 1.2610 2.3620 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
股票型 450004 国富深化价值股票 卫学海 2020-01-17 1.5050 1.9750 0.0020 0.1300% 基金资料 净值查询
债券型 450005 国富强化债券A 刘怡敏 2020-01-17 1.1975 1.7638 0.0008 0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 450006 国富强化债券C 刘怡敏 2020-01-17 1.1510 1.7011 0.0007 0.0600% 基金资料 净值查询
股票型 450007 国富成长动力 刘伟亭 2020-01-17 1.6420 1.8220 -0.0078 -0.4700% 基金资料 净值查询
指数型 450008 国富沪深300 张志强 2020-01-17 1.2660 1.6090 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
股票型 450009 国富中小盘 赵晓东 2020-01-17 1.6620 2.6760 -0.0030 -0.1800% 基金资料 净值查询
股票型 450011 国富研究精选 徐荔蓉、何景风 2020-01-17 1.8880 1.8880 -0.0040 -0.2100% 基金资料 净值查询
债券型 450018 国富恒久信用债券A 刁晖宇、刘怡敏 2020-01-17 1.2390 1.4390 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
债券型 450019 国富恒久信用债券C 刁晖宇、刘怡敏 2020-01-17 1.2247 1.4129 0.0003 0.0200% 基金资料 净值查询
QDII 457001 国富亚洲机会股票 曾宇 2020-01-17 1.1600 1.2450 0.0120 1.0453% 基金资料 净值查询
关闭
关闭
关闭
关闭