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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000065 国富焦点驱动混合A 赵晓东 2026-09-17 2.1340 2.4037 0.0006 0.03% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000203 国富日日收益货币A 胡永燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000204 国富日日收益货币B 胡永燕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 000351 国富恒丰一年持有期债券A 胡永燕 2026-09-17 1.1536 1.6273 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000352 国富恒丰一年持有期债券C 胡永燕 2026-09-17 1.1446 1.5839 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 2026-09-17 1.3133 1.3133 0.0098 0.75% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 000934 国富大中华精选混合 曾宇 2026-09-16 3.2000 3.2000 0.0100 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001392 国富金融地产混合A 吴西燕 2026-09-17 1.2192 1.2192 -0.0124 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001393 国富金融地产混合C 吴西燕 2026-09-17 1.2401 1.2401 -0.0126 -1.01% 基金资料 净值查询
股票型 001605 国富沪港深成长精选股票A 卫学海 2026-09-17 2.3788 2.3788 -0.0057 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002087 国富新机遇混合A 吴西燕,胡永燕 2026-09-17 1.6700 1.7870 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002088 国富新机遇混合C 胡永燕,吴西燕 2026-09-17 1.6310 1.7380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002092 国富新增长混合A 胡永燕,吴西燕 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002093 国富新增长混合C 胡永燕,吴西燕 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002097 国富新价值混合A 吴西燕,胡永燕 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002098 国富新价值混合C 吴西燕,胡永燕 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002099 国富新活力混合A 吴西燕,胡永燕 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002100 国富新活力混合C 吴西燕,胡永燕 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002114 国富新收益混合A 胡永燕,吴西燕 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002115 国富新收益混合C 胡永燕,吴西燕 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002361 国富恒瑞债券A 赵晓东 2026-09-17 1.3450 1.5890 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002362 国富恒瑞债券C 赵晓东 2026-09-17 1.3090 1.5270 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
QDII-混合债 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 徐成 2026-09-16 0.9380 1.0100 -0.0023 -0.24% 基金资料 净值查询
QDII-混合债 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 徐成 2026-09-16 0.1399 0.1507 -0.0002 -0.14% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004120 国富安享货币B 胡永燕,王莉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型 004395 国富恒通纯债债券 邓钟锋 债券型 基金资料 净值查询
理财型 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 胡永燕,王莉 理财型 基金资料 净值查询
理财型 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 胡永燕,王莉 理财型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005552 国富新趋势混合A 邓钟锋,吴西燕 2026-09-17 1.1839 1.2427 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005553 国富新趋势混合C 吴西燕,邓钟锋 2026-09-17 1.1672 1.2237 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005652 国富天颐混合A 吴西燕 2026-09-17 1.0083 1.4709 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005653 国富天颐混合C 吴西燕 2026-09-17 1.0685 1.4140 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005822 国富恒裕6个月定开债 邓钟锋,沈竹熙 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006039 国富估值优势混合A 徐成 2026-09-17 1.7086 1.7086 -0.0094 -0.55% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 徐成,狄星华 2026-09-16 6.5899 6.5899 0.0478 0.73% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 徐成,狄星华 2026-09-16 6.6911 6.6911 0.0526 0.79% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006702 国富恒嘉短债债券A 沈竹熙 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006703 国富恒嘉短债债券C 沈竹熙 债券型-中短债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008515 国富基本面优选混合A 赵晓东 2026-09-17 1.1821 1.6293 -0.0082 -0.69% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 吴弦 2026-09-15 1.2496 1.2496 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009846 国富港股通远见价值混合A 徐成 2026-09-17 0.8382 0.8382 -0.0048 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010271 国富价值成长一年持有期混合A 徐荔蓉 2026-09-17 1.0529 1.1983 -0.0044 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010272 国富价值成长一年持有期混合C 徐荔蓉 2026-09-17 1.0323 1.1730 -0.0044 -0.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010468 国富恒博63个月定期开放债券 沈竹熙 2026-09-17 1.0158 1.2067 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011152 国富兴海回报混合A 赵晓东 2026-09-17 1.0727 1.0727 -0.0055 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 赵晓东 2026-09-17 1.0840 1.0840 -0.0072 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 赵晓东 2026-09-17 1.0781 1.0781 -0.0073 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011980 国富匠心精选混合A 刘晓 2026-09-17 1.0604 1.0604 0.0031 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011981 国富匠心精选混合C 刘晓 2026-09-17 1.0204 1.0204 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012510 国富优质企业一年持有期混合A 徐荔蓉 2026-09-17 0.9177 0.9177 -0.0024 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012511 国富优质企业一年持有期混合C 徐荔蓉 2026-09-17 0.9133 0.9133 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014151 国富鑫享价值混合A 刘晓 2026-09-17 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014152 国富鑫享价值混合C 刘晓 2026-09-17 1.0812 1.0812 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015137 国富均衡增长混合A 刘晓 2026-09-17 1.1697 1.1697 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015138 国富均衡增长混合C 刘晓 2026-09-17 1.1458 1.1458 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 吴弦 2026-09-15 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 王晓宁,沈竹熙 2026-09-17 1.1101 1.1101 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 王晓宁,沈竹熙 2026-09-17 1.0985 1.0985 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 沈竹熙,吴楚男 2026-09-17 1.0237 1.0493 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 沈竹熙,吴楚男 2026-09-17 1.0359 1.1176 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024820 国富国证港股通科技指数A 张志强 2026-09-17 0.6958 0.6958 -0.0024 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024821 国富国证港股通科技指数C 张志强 2026-09-17 0.6951 0.6951 -0.0024 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 025554 国富恒泽90天持有期债券A 王莉,严婧璧 2026-09-17 1.0234 1.0234 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 025555 国富恒泽90天持有期债券C 王莉,严婧璧 2026-09-17 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 025563 国富恒安30天持有期债券A 王莉 2026-09-17 1.0153 1.0153 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 025564 国富恒安30天持有期债券C 王莉 2026-09-17 1.0137 1.0137 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150135 国富中证100指数增强分级A 张志强 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150136 国富中证100指数增强分级B 张志强 分级杠杆 基金资料 净值查询
债券型 150166 国富恒利分级债券B 刁晖宇 债券型 基金资料 净值查询
指数型-股票 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 张志强 2026-09-17 1.2660 1.3890 -0.0060 -0.47% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 164509 国富恒利债券(LOF)A 刁晖宇 2026-09-17 0.7303 1.7836 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 164510 国富恒利债券(LOF)C 刁晖宇 2026-09-17 0.9723 1.4274 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 450001 国富中国收益混合A 徐荔蓉、吴西燕 2026-09-17 1.4213 4.4211 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450002 国富弹性市值混合A 赵晓东 2026-09-17 1.0844 4.1337 -0.0035 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450003 国富潜力组合混合A 徐荔蓉 2026-09-17 1.1230 3.0010 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450004 国富深化价值混合A 卫学海 2026-09-17 1.9809 3.3405 -0.0014 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 450005 国富强化收益债券A 刘怡敏 2026-09-17 1.0841 2.0013 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 450006 国富强化收益债券C 刘怡敏 2026-09-17 1.0798 1.9131 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450007 国富成长动力混合 刘伟亭 2026-09-17 1.8857 2.0657 -0.0064 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 450008 国富沪深300指数增强A 张志强 2026-09-17 1.8415 2.1846 -0.0084 -0.45% 基金资料 净值查询
股票型 450009 国富中小盘股票A 赵晓东 2026-09-17 2.5143 3.5287 -0.0095 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450011 国富研究精选混合A 徐荔蓉、何景风 2026-09-17 2.9617 2.9617 -0.0031 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 450018 国富恒久信用债券A 刁晖宇、刘怡敏 2026-09-17 1.3493 1.7062 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 450019 国富恒久信用债券C 刁晖宇、刘怡敏 2026-09-17 1.3187 1.6506 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 曾宇 2026-09-16 2.7982 2.9652 0.0359 1.28% 基金资料 净值查询
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