国富恒久信用债券A基金净值查询(450018)

今天最新净值 1.1924 0.0005 0.0400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1977 0.0000 0.0007%

累计净值：1.5493
成立日期：2012-09-11
基金类型：
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.7923亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

近一季国富恒久信用债券A基金净值查询

近一季,国富恒久信用债券A(450018)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	450018	国富恒久信用债券A	1.1977	1.5546	1.1976	1.5545	0.0001	0.01%
2024-04-24	450018	国富恒久信用债券A	1.1976	1.5545	1.1978	1.5547	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	450018	国富恒久信用债券A	1.1978	1.5547	1.1981	1.5550	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	450018	国富恒久信用债券A	1.1981	1.5550	1.1975	1.5544	0.0006	0.05%
2024-04-19	450018	国富恒久信用债券A	1.1975	1.5544	1.1980	1.5549	-0.0005	-0.04%
2024-04-18	450018	国富恒久信用债券A	1.1980	1.5549	1.1969	1.5538	0.0011	0.09%
2024-04-17	450018	国富恒久信用债券A	1.1969	1.5538	1.1951	1.5520	0.0018	0.15%
2024-04-16	450018	国富恒久信用债券A	1.1951	1.5520	1.1964	1.5533	-0.0013	-0.11%
2024-04-15	450018	国富恒久信用债券A	1.1964	1.5533	1.1971	1.5540	-0.0007	-0.06%
2024-04-12	450018	国富恒久信用债券A	1.1971	1.5540	1.1957	1.5526	0.0014	0.12%

2024-04-11	450018	国富恒久信用债券A	1.1957	1.5526	1.1959	1.5528	-0.0002	-0.02%
2024-04-10	450018	国富恒久信用债券A	1.1959	1.5528	1.1963	1.5532	-0.0004	-0.03%
2024-04-09	450018	国富恒久信用债券A	1.1963	1.5532	1.1957	1.5526	0.0006	0.05%
2024-04-08	450018	国富恒久信用债券A	1.1957	1.5526	1.1956	1.5525	0.0001	0.01%
2024-04-03	450018	国富恒久信用债券A	1.1956	1.5525	1.1950	1.5519	0.0006	0.05%
2024-04-02	450018	国富恒久信用债券A	1.1950	1.5519	1.1943	1.5512	0.0007	0.06%
2024-04-01	450018	国富恒久信用债券A	1.1943	1.5512	1.1934	1.5503	0.0009	0.08%
2024-03-29	450018	国富恒久信用债券A	1.1934	1.5503	1.1925	1.5494	0.0009	0.08%
2024-03-28	450018	国富恒久信用债券A	1.1925	1.5494	1.1926	1.5495	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	450018	国富恒久信用债券A	1.1926	1.5495	1.1931	1.5500	-0.0005	-0.04%
2024-03-26	450018	国富恒久信用债券A	1.1931	1.5500	1.1937	1.5506	-0.0006	-0.05%
2024-03-25	450018	国富恒久信用债券A	1.1937	1.5506	1.1942	1.5511	-0.0005	-0.04%
2024-03-22	450018	国富恒久信用债券A	1.1942	1.5511	1.1948	1.5517	-0.0006	-0.05%
2024-03-21	450018	国富恒久信用债券A	1.1948	1.5517	1.1950	1.5519	-0.0002	-0.02%
2024-03-20	450018	国富恒久信用债券A	1.1950	1.5519	1.1943	1.5512	0.0007	0.06%

2024-03-19	450018	国富恒久信用债券A	1.1943	1.5512	1.1939	1.5508	0.0004	0.03%
2024-03-18	450018	国富恒久信用债券A	1.1939	1.5508	1.1924	1.5493	0.0015	0.13%
2024-03-15	450018	国富恒久信用债券A	1.1924	1.5493	1.1919	1.5488	0.0005	0.04%
2024-03-14	450018	国富恒久信用债券A	1.1919	1.5488	1.1931	1.5500	-0.0012	-0.10%
2024-03-13	450018	国富恒久信用债券A	1.1931	1.5500	1.1930	1.5499	0.0001	0.01%
2024-03-12	450018	国富恒久信用债券A	1.1930	1.5499	1.1932	1.5501	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	450018	国富恒久信用债券A	1.1932	1.5501	1.1924	1.5493	0.0008	0.07%
2024-03-08	450018	国富恒久信用债券A	1.1924	1.5493	1.1911	1.5480	0.0013	0.11%
2024-03-07	450018	国富恒久信用债券A	1.1911	1.5480	1.1909	1.5478	0.0002	0.02%
2024-03-06	450018	国富恒久信用债券A	1.1909	1.5478	1.1904	1.5473	0.0005	0.04%
2024-03-05	450018	国富恒久信用债券A	1.1904	1.5473	1.1913	1.5482	-0.0009	-0.08%
2024-03-04	450018	国富恒久信用债券A	1.1913	1.5482	1.1926	1.5495	-0.0013	-0.11%
2024-03-01	450018	国富恒久信用债券A	1.1926	1.5495	1.1919	1.5488	0.0007	0.06%
2024-02-29	450018	国富恒久信用债券A	1.1919	1.5488	1.1901	1.5470	0.0018	0.15%
2024-02-28	450018	国富恒久信用债券A	1.1901	1.5470	1.1927	1.5496	-0.0026	-0.22%
2024-02-27	450018	国富恒久信用债券A	1.1927	1.5496	1.1929	1.5498	-0.0002	-0.02%
2024-02-26	450018	国富恒久信用债券A	1.1929	1.5498	1.1928	1.5497	0.0001	0.01%
2024-02-23	450018	国富恒久信用债券A	1.1928	1.5497	1.1916	1.5485	0.0012	0.10%
2024-02-22	450018	国富恒久信用债券A	1.1916	1.5485	1.1918	1.5487	-0.0002	-0.02%
2024-02-21	450018	国富恒久信用债券A	1.1918	1.5487	1.1908	1.5477	0.0010	0.08%
2024-02-20	450018	国富恒久信用债券A	1.1908	1.5477	1.1891	1.5460	0.0017	0.14%
2024-02-19	450018	国富恒久信用债券A	1.1891	1.5460	1.1889	1.5458	0.0002	0.02%
2024-02-08	450018	国富恒久信用债券A	1.1889	1.5458	1.1883	1.5452	0.0006	0.05%
2024-02-07	450018	国富恒久信用债券A	1.1883	1.5452	1.1865	1.5434	0.0018	0.15%
2024-02-06	450018	国富恒久信用债券A	1.1865	1.5434	1.1838	1.5407	0.0027	0.23%
2024-02-05	450018	国富恒久信用债券A	1.1838	1.5407	1.1848	1.5417	-0.0010	-0.08%
2024-02-02	450018	国富恒久信用债券A	1.1848	1.5417	1.1846	1.5415	0.0002	0.02%
2024-02-01	450018	国富恒久信用债券A	1.1846	1.5415	1.1848	1.5417	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	450018	国富恒久信用债券A	1.1848	1.5417	1.1851	1.5420	-0.0003	-0.03%
2024-01-30	450018	国富恒久信用债券A	1.1851	1.5420	1.1854	1.5423	-0.0003	-0.03%
2024-01-29	450018	国富恒久信用债券A	1.1854	1.5423	1.1861	1.5430	-0.0007	-0.06%
2024-01-26	450018	国富恒久信用债券A	1.1861	1.5430	1.1851	1.5420	0.0010	0.08%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富基本面优选混合	1.3787	0.89%
国富金融地产混合A	1.0664	0.86%
国富金融地产混合C	1.0978	0.86%
国富兴海回报混合	0.8436	0.74%
国富竞争优势三年持有期混合A	0.8761	0.67%
国富竞争优势三年持有期混合C	0.8735	0.66%
国富弹性市值混合A	1.0190	0.54%
国富中小盘股票A	2.2281	0.42%
国富估值优势混合A	1.5749	0.41%
国富港股通远见价值混合A	0.6358	0.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银新生活力灵活配置混合	2.1240	0.95%
交银策略	1.5920	0.63%
环境治理	0.3594	0.56%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3584	0.56%
	100.7510	0.02%
交银新回报A	1.4630	0.00%
	1.1113	0.00%
交银裕利纯债债券C	1.2281	-0.02%