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国富恒久信用债券A(国富恒久债A) - 基金主页(代码:450018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3493 -0.0006 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 0.0000 0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7062
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.0320亿
最近资产：0.04亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.06%	-0.41%	-0.28%	2.71%	12.88%	13.41%	80.90%
同类排名	576/835	240/849	687/853	646/851	212/806	70/690	100/600	-

国富恒久信用债券A(450018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3504	0.08%
2026-09-17	1.3493	-0.04%
2026-09-16	1.3499	0.08%
2026-09-15	1.3488	-0.05%
2026-09-14	1.3495	0.13%
2026-09-11	1.3478	-0.05%

国富恒久信用债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	分红	每份派现金0.2000元

国富恒久信用债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	0.1800	0.44%	5.24%

国富恒久信用债券A(450018)基金档案

基金代码	450018	基金简称	国富恒久信用债券A	基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘怡敏	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.04亿	最近份额	0.0320亿	成立份额	8.069亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%