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国富恒久信用债券A - 基金主页(代码:450018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1924 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1980 0.0000 0.0000%

累计净值：1.5493
成立日期：2012-09-11
基金类型：
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.7923亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-	0.29%	1.03%	1.87%	4.80%	6.28%	59.28%
同类排名	2571/3093	434/3177	2328/3140	2365/3059	2620/2721	2099/2345	1929/2038	-

国富恒久信用债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	分红	每份派现金0.2000元

国富恒久信用债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	0.03%	-1.12%

国富恒久信用债券A(450018)基金档案

基金代码	450018	基金简称	国富恒久债A	基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-11	基金类型
基金经理	刘怡敏王莉	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产		最近份额	0.7923亿	成立份额	8.069亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富新机遇混合C	1.5620	0.13%
国富焦点驱动混合A	2.0370	0.12%
国富恒博63个月定期开放债券	1.0062	0.08%
国富新机遇混合A	1.5870	0.06%
国富恒利债券LOF	0.8634	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0444	0.05%
岁岁恒丰A	1.0668	0.05%
岁岁恒丰C	1.0635	0.05%
国富新趋势混合A	1.0816	0.05%
国富新趋势混合C	1.0716	0.05%