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国富匠心精选混合A - 基金主页(代码:011980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0604 0.0031 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1670 0.0161 1.3963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6140亿
最近资产：1.82亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.51%	-1.52%	-7.99%	-16.20%	-1.17%	32.33%	20.87%	17.94%
同类排名	2902/4981	3396/5421	4015/5424	3929/5380	2785/4741	3131/4207	2216/3662	-

国富匠心精选混合A(011980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0747	1.35%
2026-09-17	1.0604	0.29%
2026-09-16	1.0573	0.63%
2026-09-15	1.0507	-0.61%
2026-09-14	1.0571	-0.31%
2026-09-11	1.0604	-1.52%

国富匠心精选混合A基金动态

国富匠心精选混合A 下周重磅事件一览：北交所周一正式开市；美联储官员密集讲话；7只新股蓄势待发；46只新基开启认购

指数型基金：国泰中证新材料主题ETF；圆信永丰中证500指数增强发起A、C；天弘中证新材料主题指数发起式A、C；华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A、C；嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A、C；东方红中证红利低波动指数A、C；银华中证内地地产主题ETF；银华中证消费电子主题ETF；国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A、C；平安中证港股通消费主题ETF
标签：混合年率持有主题发起讲话指数关联基金：博时成长回报混合A 东海启航6个月持有混合A 广发科创板两年定开混合国富匠心精选混合A 国泰中证沪港深创新药产业ETF 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 汇安优势企业精选混合A 汇添富成长领先混合A

国富匠心精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.32%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.27%	5.54%
688661	和林微纳	0.0000	3.99%	3.27%
002028	思源电气	0.0000	3.86%	1.59%
301196	唯科科技	0.0000	3.39%	7.61%
688146	中船特气	0.0000	3.18%	-2.31%
688347	华虹宏力	0.0000	3.12%	4.17%
600141	兴发集团	0.0000	3.04%	-2.09%
300408	三环集团	0.0000	2.85%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.79%	0.07%

国富匠心精选混合A(011980)基金档案

基金代码	011980	基金简称	国富匠心精选混合A	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-26	成立日期	2021-11-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.82亿	最近份额	1.6140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%