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国富深化价值混合A(国富价值) - 基金主页(代码:450004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0258 0.0174 0.87%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9683 -0.0372 -1.8525%

累计净值：3.3854
成立日期：2008-07-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.592亿份
最近份额：19.9398亿
最近资产：18.83亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.65%	0.24%	0.43%	4.52%	17.53%	27.13%	13.09%	318.91%
同类排名	3084/4484	2452/5079	1681/5013	1092/4886	2842/4456	2258/3963	1577/3306	-

国富深化价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.8896元
2012-10-24	2012-10-24	2012-10-25	分红	每份派现金0.2700元
2009-10-28	2009-10-29	2009-10-30	分红	每份派现金0.2000元

国富深化价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	4.81%	-3.47%
002475	立讯精密	0.0000	4.12%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	3.79%	-1.84%
600489	中金黄金	0.0000	3.11%	-5.53%
300274	阳光电源	0.0000	2.58%	-3.66%
600583	海油工程	0.0000	2.43%	-1.66%
300170	汉得信息	0.0000	2.12%	-4.61%
300037	新宙邦	0.0000	1.97%	-1.85%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.92%	-1.85%
002130	沃尔核材	0.0000	1.86%	-3.44%

国富深化价值混合A(450004)基金档案

基金代码	450004	基金简称	国富深化价值混合A	基金全称	富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金
发行日期	2008-05-08	成立日期	2008-07-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	18.83亿元	最近份额	19.9398亿	成立份额	7.592亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.60%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0093	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0223	0.01%
国富恒利债券LOF	0.7160	-0.01%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0008	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0006	-0.02%
国富恒利债券(LOF)C	0.9558	-0.02%
岁岁恒丰A	1.1298	-0.04%
岁岁恒丰C	1.1227	-0.04%
国富恒瑞债券A	1.3510	-0.07%
国富恒瑞债券C	1.3180	-0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%