| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.79% | -0.52% | 7.89% | 7.16% | -3.31% | -11.25% | -10.62% | 247.90% |
| 同类排名 | 396/4200 | 3871/4295 | 2158/4274 | 364/4165 | 253/3654 | 912/2899 | 298/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.8896元 |
| 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
| 2009-10-28 | 2009-10-29 | 2009-10-30 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 857.0100 | 3.40% | 2.93% |
| 002475 | 立讯精密 | 362.6700 | 2.51% | 0.29% |
| 603979 | 金诚信 | 188.5900 | 2.36% | 2.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 59.5100 | 2.20% | 6.83% |
| 600026 | 中远海能 | 544.4300 | 2.16% | 1.57% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 291.0300 | 2.08% | -1.04% |
| 002648 | 卫星化学 | 475.9200 | 2.08% | -0.05% |
| 600938 | 中国海油 | 301.1400 | 2.08% | 1.13% |
| 002318 | 久立特材 | 364.4000 | 1.91% | 1.52% |
| 600970 | 中材国际 | 700.9700 | 1.86% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
| 国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
| 国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
| 国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |
