| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.11% | -1.71% | -8.94% | -17.93% | 1.05% | 31.65% | 18.44% | 356.19% |
| 同类排名 | 3245/4981 | 3619/5421 | 4463/5424 | 4191/5380 | 2516/4741 | 3162/4207 | 2317/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9809 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.9823 | 1.10% |
| 2026-09-15 | 1.9608 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 1.9690 | -0.54% |
| 2026-09-11 | 1.9796 | -1.77% |
| 2026-09-10 | 2.0153 | -0.54% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.8896元 |
| 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
| 2009-10-28 | 2009-10-29 | 2009-10-30 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.15% | 0.60% |
| 688661 | 和林微纳 | 0.0000 | 4.20% | 3.27% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 3.57% | 5.54% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 3.10% | 1.59% |
| 688146 | 中船特气 | 0.0000 | 3.10% | -2.31% |
| 301196 | 唯科科技 | 0.0000 | 2.90% | 7.61% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 2.84% | 0.53% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 2.80% | 7.28% |
| 001389 | 广合科技 | 0.0000 | 2.76% | 3.89% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.52% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1912 | 1.84% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1668 | 1.83% |
| 国富深化价值混合A | 2.0152 | 1.73% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8522 | 1.67% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.4170 | 1.61% |
| 国富中小盘股票A | 2.5503 | 1.43% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0747 | 1.35% |
| 国富金融地产混合A | 1.2355 | 1.34% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0341 | 1.34% |
| 国富金融地产混合C | 1.2566 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |