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国富深化价值混合A(国富价值)基金净值查询(450004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9608 -0.0082 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1650 0.0302 1.4124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3204
成立日期：2008-07-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.592亿份
最近份额：19.9398亿
最近资产：12.84亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近一周国富深化价值混合A|国富价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富深化价值混合A(450004)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	450004	国富深化价值混合A	1.9823	3.3419	1.9608	3.3204	0.0215	1.10%
2026-09-15	450004	国富深化价值混合A	1.9608	3.3204	1.9690	3.3286	-0.0082	-0.42%
2026-09-14	450004	国富深化价值混合A	1.9690	3.3286	1.9796	3.3392	-0.0106	-0.54%
2026-09-11	450004	国富深化价值混合A	1.9796	3.3392	2.0153	3.3749	-0.0357	-1.77%
2026-09-10	450004	国富深化价值混合A	2.0153	3.3749	2.0263	3.3859	-0.0110	-0.54%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%