国富健康优质生活股票(国富健康)基金净值查询(000761)
今天最新净值
1.5488
-0.0055 -0.35%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5438
0.0087 0.5691%
- 累计净值：1.5488
- 成立日期：2014-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.959亿份
- 最近份额：0.0589亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁
近一季,国富健康优质生活股票(000761)基金累计收益率-9.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5488 |
1.5488 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5543 |
1.5543 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0141 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5402 |
1.5402 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5543 |
1.5543 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5481 |
1.5481 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5655 |
1.5655 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5686 |
1.5686 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0089 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5775 |
1.5775 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5927 |
1.5927 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0113 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5814 |
1.5814 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0087 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5735 |
1.5735 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5750 |
1.5750 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0174 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0243 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5825 |
1.5825 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5852 |
1.5852 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.5968 |
1.5968 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6098 |
1.6098 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0256 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6354 |
1.6354 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6292 |
1.6292 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6287 |
1.6287 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0234 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6053 |
1.6053 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0159 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6212 |
1.6212 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0082 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6127 |
1.6127 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0273 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6509 |
1.6509 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6472 |
1.6472 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6542 |
1.6542 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6619 |
1.6619 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0175 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6444 |
1.6444 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6407 |
1.6407 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6452 |
1.6452 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0267 |
-1.60% |
| 2025-10-21 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6719 |
1.6719 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0156 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6563 |
1.6563 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6453 |
1.6453 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0271 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6741 |
1.6741 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0307 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6434 |
1.6434 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0284 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6718 |
1.6718 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0261 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.6979 |
1.6979 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0320 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7299 |
1.7299 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7316 |
1.7316 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0192 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7124 |
1.7124 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0112 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7012 |
1.7012 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0219 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7231 |
1.7231 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7271 |
1.7271 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0263 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7008 |
1.7008 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7087 |
1.7087 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7165 |
1.7165 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7211 |
1.7211 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0221 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.7432 |
1.7432 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0110 |
0.64% |
