国富健康优质生活股票基金净值查询(000761)
今天最新净值
1.2370
-0.0007 -0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2373
0.0169 1.3856%
- 累计净值：1.2370
- 成立日期：2014-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：2.959亿份
- 最近份额：0.0960亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁
近一季,国富健康优质生活股票(000761)基金累计收益率-7.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2211 |
1.2211 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0214 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0247 |
2.10% |
| 2024-04-22 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0186 |
1.61% |
| 2024-04-19 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0195 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0089 |
-0.75% |
|
|
| 2024-04-11 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1923 |
1.1923 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1881 |
1.1881 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0144 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2002 |
1.2002 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2024-03-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0218 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0104 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2458 |
1.2458 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0343 |
2.84% |
| 2024-03-11 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2087 |
1.2087 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0286 |
2.42% |
| 2024-03-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-07 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1812 |
1.1812 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0206 |
-1.71% |
| 2024-03-06 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0169 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0228 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1792 |
1.1792 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0259 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.2051 |
1.2051 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0098 |
0.82% |
| 2024-02-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1953 |
1.1953 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1927 |
1.1927 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0120 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0219 |
1.90% |
| 2024-02-20 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0155 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0236 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1045 |
1.1045 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0644 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2024-02-02 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0271 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.0906 |
1.0906 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0341 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0269 |
-2.31% |
