国富健康优质生活股票(国富健康)基金净值查询(000761)

今天最新净值 1.3041 -0.0069 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5606 0.0086 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3041
成立日期：2014-09-23
基金类型：股票型
成立份额：2.959亿份
最近份额：0.0589亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁

近一季国富健康优质生活股票|国富健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富健康优质生活股票(000761)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000761	国富健康优质生活股票	1.3035	1.3035	1.3041	1.3041	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	000761	国富健康优质生活股票	1.3041	1.3041	1.3110	1.3110	-0.0069	-0.53%
2026-09-14	000761	国富健康优质生活股票	1.3110	1.3110	1.2808	1.2808	0.0302	2.36%
2026-09-11	000761	国富健康优质生活股票	1.2808	1.2808	1.3032	1.3032	-0.0224	-1.72%
2026-09-10	000761	国富健康优质生活股票	1.3032	1.3032	1.3200	1.3200	-0.0168	-1.27%
2026-09-09	000761	国富健康优质生活股票	1.3200	1.3200	1.3324	1.3324	-0.0124	-0.93%
2026-09-08	000761	国富健康优质生活股票	1.3324	1.3324	1.3231	1.3231	0.0093	0.70%
2026-09-07	000761	国富健康优质生活股票	1.3231	1.3231	1.3262	1.3262	-0.0031	-0.23%
2026-09-04	000761	国富健康优质生活股票	1.3262	1.3262	1.3206	1.3206	0.0056	0.42%
2026-09-03	000761	国富健康优质生活股票	1.3206	1.3206	1.3123	1.3123	0.0083	0.63%

2026-09-02	000761	国富健康优质生活股票	1.3123	1.3123	1.3161	1.3161	-0.0038	-0.29%
2026-09-01	000761	国富健康优质生活股票	1.3161	1.3161	1.3176	1.3176	-0.0015	-0.11%
2026-08-31	000761	国富健康优质生活股票	1.3176	1.3176	1.3270	1.3270	-0.0094	-0.71%
2026-08-28	000761	国富健康优质生活股票	1.3270	1.3270	1.3288	1.3288	-0.0018	-0.14%
2026-08-27	000761	国富健康优质生活股票	1.3288	1.3288	1.3197	1.3197	0.0091	0.69%
2026-08-26	000761	国富健康优质生活股票	1.3197	1.3197	1.3230	1.3230	-0.0033	-0.25%
2026-08-25	000761	国富健康优质生活股票	1.3230	1.3230	1.3019	1.3019	0.0211	1.62%
2026-08-24	000761	国富健康优质生活股票	1.3019	1.3019	1.3247	1.3247	-0.0228	-1.72%
2026-08-21	000761	国富健康优质生活股票	1.3247	1.3247	1.3499	1.3499	-0.0252	-1.90%
2026-08-20	000761	国富健康优质生活股票	1.3499	1.3499	1.3216	1.3216	0.0283	2.14%
2026-08-19	000761	国富健康优质生活股票	1.3216	1.3216	1.3407	1.3407	-0.0191	-1.42%
2026-08-18	000761	国富健康优质生活股票	1.3407	1.3407	1.3375	1.3375	0.0032	0.24%
2026-08-17	000761	国富健康优质生活股票	1.3375	1.3375	1.3368	1.3368	0.0007	0.05%
2026-08-14	000761	国富健康优质生活股票	1.3368	1.3368	1.3538	1.3538	-0.0170	-1.27%
2026-08-13	000761	国富健康优质生活股票	1.3538	1.3538	1.3556	1.3556	-0.0018	-0.13%

2026-08-12	000761	国富健康优质生活股票	1.3556	1.3556	1.3546	1.3546	0.0010	0.07%
2026-08-11	000761	国富健康优质生活股票	1.3546	1.3546	1.3610	1.3610	-0.0064	-0.47%
2026-08-10	000761	国富健康优质生活股票	1.3610	1.3610	1.3389	1.3389	0.0221	1.65%
2026-08-07	000761	国富健康优质生活股票	1.3389	1.3389	1.3070	1.3070	0.0319	2.44%
2026-08-06	000761	国富健康优质生活股票	1.3070	1.3070	1.3186	1.3186	-0.0116	-0.88%
2026-08-05	000761	国富健康优质生活股票	1.3186	1.3186	1.3109	1.3109	0.0077	0.59%
2026-08-04	000761	国富健康优质生活股票	1.3109	1.3109	1.3094	1.3094	0.0015	0.11%
2026-08-03	000761	国富健康优质生活股票	1.3094	1.3094	1.3074	1.3074	0.0020	0.15%
2026-07-31	000761	国富健康优质生活股票	1.3074	1.3074	1.2912	1.2912	0.0162	1.25%
2026-07-30	000761	国富健康优质生活股票	1.2912	1.2912	1.2963	1.2963	-0.0051	-0.39%
2026-07-29	000761	国富健康优质生活股票	1.2963	1.2963	1.2757	1.2757	0.0206	1.61%
2026-07-28	000761	国富健康优质生活股票	1.2757	1.2757	1.2825	1.2825	-0.0068	-0.53%
2026-07-27	000761	国富健康优质生活股票	1.2825	1.2825	1.2617	1.2617	0.0208	1.65%
2026-07-24	000761	国富健康优质生活股票	1.2617	1.2617	1.2942	1.2942	-0.0325	-2.51%
2026-07-23	000761	国富健康优质生活股票	1.2942	1.2942	1.2939	1.2939	0.0003	0.02%
2026-07-22	000761	国富健康优质生活股票	1.2939	1.2939	1.3004	1.3004	-0.0065	-0.50%
2026-07-21	000761	国富健康优质生活股票	1.3004	1.3004	1.2987	1.2987	0.0017	0.13%
2026-07-20	000761	国富健康优质生活股票	1.2987	1.2987	1.2710	1.2710	0.0277	2.18%
2026-07-17	000761	国富健康优质生活股票	1.2710	1.2710	1.3211	1.3211	-0.0501	-3.79%
2026-07-16	000761	国富健康优质生活股票	1.3211	1.3211	1.3140	1.3140	0.0071	0.54%
2026-07-15	000761	国富健康优质生活股票	1.3140	1.3140	1.2798	1.2798	0.0342	2.67%
2026-07-14	000761	国富健康优质生活股票	1.2798	1.2798	1.2665	1.2665	0.0133	1.05%
2026-07-13	000761	国富健康优质生活股票	1.2665	1.2665	1.2877	1.2877	-0.0212	-1.65%
2026-07-10	000761	国富健康优质生活股票	1.2877	1.2877	1.2673	1.2673	0.0204	1.61%
2026-07-09	000761	国富健康优质生活股票	1.2673	1.2673	1.2728	1.2728	-0.0055	-0.43%
2026-07-08	000761	国富健康优质生活股票	1.2728	1.2728	1.2776	1.2776	-0.0048	-0.38%
2026-07-07	000761	国富健康优质生活股票	1.2776	1.2776	1.2991	1.2991	-0.0215	-1.65%
2026-07-06	000761	国富健康优质生活股票	1.2991	1.2991	1.2906	1.2906	0.0085	0.66%
2026-07-03	000761	国富健康优质生活股票	1.2906	1.2906	1.2656	1.2656	0.0250	1.98%
2026-07-02	000761	国富健康优质生活股票	1.2656	1.2656	1.2512	1.2512	0.0144	1.15%
2026-07-01	000761	国富健康优质生活股票	1.2512	1.2512	1.2241	1.2241	0.0271	2.21%
2026-06-30	000761	国富健康优质生活股票	1.2241	1.2241	1.2256	1.2256	-0.0015	-0.12%
2026-06-29	000761	国富健康优质生活股票	1.2256	1.2256	1.1886	1.1886	0.0370	3.11%
2026-06-26	000761	国富健康优质生活股票	1.1886	1.1886	1.2146	1.2146	-0.0260	-2.14%
2026-06-25	000761	国富健康优质生活股票	1.2146	1.2146	1.2201	1.2201	-0.0055	-0.45%
2026-06-24	000761	国富健康优质生活股票	1.2201	1.2201	1.2212	1.2212	-0.0011	-0.09%
2026-06-23	000761	国富健康优质生活股票	1.2212	1.2212	1.2490	1.2490	-0.0278	-2.23%
2026-06-22	000761	国富健康优质生活股票	1.2490	1.2490	1.2561	1.2561	-0.0071	-0.57%
2026-06-18	000761	国富健康优质生活股票	1.2561	1.2561	1.2655	1.2655	-0.0094	-0.74%
2026-06-17	000761	国富健康优质生活股票	1.2655	1.2655	1.2836	1.2836	-0.0181	-1.43%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1695	1.13%
国富均衡增长混合C	1.1456	1.13%
国富深化价值混合A	1.9823	1.08%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
汇添富民营新动力	2.2660	-0.13%
招商中国机遇股票A	2.7330	-0.18%
汇添富环保	1.5570	-0.19%
招商中国机遇股票C	2.7200	-0.22%
招商核心优选A	0.7380	-0.26%