国富匠心精选混合A基金净值查询(011980)
今天最新净值
0.8997
0.0130 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9061
0.0194 2.1923%
- 累计净值：0.8997
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9995亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一季,国富匠心精选混合A(011980)基金累计收益率6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0130 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0108 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0142 |
-1.59% |
| 2024-04-22 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0139 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0155 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8921 |
0.8921 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0121 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.9042 |
0.9042 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0132 |
1.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-04-11 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0106 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0103 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0114 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0021 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-20 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0117 |
-1.33% |
| 2024-03-11 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0127 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0121 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0152 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2024-02-27 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0116 |
1.39% |
| 2024-02-21 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0058 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0166 |
2.04% |
| 2024-02-08 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0121 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0247 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-02-02 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0072 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0061 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0094 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0120 |
-1.50% |
