国富中证100指数增强分级基金净值查询(164508)
今天最新净值
1.0070
0.0010 0.1000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0013
0.0043 0.4355%
- 累计净值:1.1300
- 成立日期:2015-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:6.755亿份
- 最近份额:0.2300亿
- 最近资产:
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:张志强
近一季,国富中证100指数增强分级(164508)基金累计收益率6.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9970 |
1.1200 |
0.9910 |
1.1140 |
0.0060 |
0.61% |
2024-03-27 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9910 |
1.1140 |
1.0010 |
1.1240 |
-0.0100 |
-1.00% |
2024-03-26 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0010 |
1.1240 |
0.9970 |
1.1200 |
0.0040 |
0.40% |
2024-03-25 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9970 |
1.1200 |
1.0010 |
1.1240 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-03-22 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0010 |
1.1240 |
1.0090 |
1.1320 |
-0.0080 |
-0.79% |
2024-03-21 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0090 |
1.1320 |
1.0100 |
1.1330 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-20 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0100 |
1.1330 |
1.0070 |
1.1300 |
0.0030 |
0.30% |
2024-03-19 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0070 |
1.1300 |
1.0150 |
1.1380 |
-0.0080 |
-0.79% |
2024-03-18 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0150 |
1.1380 |
1.0070 |
1.1300 |
0.0080 |
0.79% |
2024-03-15 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0070 |
1.1300 |
1.0060 |
1.1290 |
0.0010 |
0.10% |
|
2024-03-14 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0060 |
1.1290 |
1.0080 |
1.1310 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-13 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0080 |
1.1310 |
1.0150 |
1.1380 |
-0.0070 |
-0.69% |
2024-03-12 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0150 |
1.1380 |
1.0120 |
1.1350 |
0.0030 |
0.30% |
2024-03-11 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0120 |
1.1350 |
0.9990 |
1.1220 |
0.0130 |
1.30% |
2024-03-08 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9990 |
1.1220 |
0.9950 |
1.1180 |
0.0040 |
0.40% |
2024-03-07 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9950 |
1.1180 |
1.0000 |
1.1230 |
-0.0050 |
-0.50% |
2024-03-06 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0000 |
1.1230 |
1.0030 |
1.1260 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-03-05 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
1.0030 |
1.1260 |
0.9970 |
1.1200 |
0.0060 |
0.60% |
2024-03-04 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9970 |
1.1200 |
0.9960 |
1.1190 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-01 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9960 |
1.1190 |
0.9900 |
1.1130 |
0.0060 |
0.61% |
2024-02-29 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9900 |
1.1130 |
0.9720 |
1.0950 |
0.0180 |
1.85% |
2024-02-28 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9720 |
1.0950 |
0.9840 |
1.1070 |
-0.0120 |
-1.22% |
2024-02-27 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9840 |
1.1070 |
0.9730 |
1.0960 |
0.0110 |
1.13% |
2024-02-26 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9730 |
1.0960 |
0.9830 |
1.1060 |
-0.0100 |
-1.02% |
2024-02-23 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9830 |
1.1060 |
0.9840 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
2024-02-22 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9840 |
1.1070 |
0.9770 |
1.1000 |
0.0070 |
0.72% |
2024-02-21 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9770 |
1.1000 |
0.9660 |
1.0890 |
0.0110 |
1.14% |
2024-02-20 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9660 |
1.0890 |
0.9650 |
1.0880 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-19 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9650 |
1.0880 |
0.9570 |
1.0800 |
0.0080 |
0.84% |
2024-02-08 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9570 |
1.0800 |
0.9510 |
1.0740 |
0.0060 |
0.63% |
2024-02-07 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9510 |
1.0740 |
0.9410 |
1.0640 |
0.0100 |
1.06% |
2024-02-06 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9410 |
1.0640 |
0.9130 |
1.0360 |
0.0280 |
3.07% |
2024-02-05 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9130 |
1.0360 |
0.9050 |
1.0280 |
0.0080 |
0.88% |
2024-02-02 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9050 |
1.0280 |
0.9150 |
1.0380 |
-0.0100 |
-1.09% |
2024-02-01 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9150 |
1.0380 |
0.9150 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9150 |
1.0380 |
0.9220 |
1.0450 |
-0.0070 |
-0.76% |
2024-01-30 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9220 |
1.0450 |
0.9370 |
1.0600 |
-0.0150 |
-1.60% |
2024-01-29 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9370 |
1.0600 |
0.9480 |
1.0710 |
-0.0110 |
-1.16% |
2024-01-26 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9480 |
1.0710 |
0.9520 |
1.0750 |
-0.0040 |
-0.42% |
2024-01-25 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9520 |
1.0750 |
0.9350 |
1.0580 |
0.0170 |
1.82% |
2024-01-24 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9350 |
1.0580 |
0.9240 |
1.0470 |
0.0110 |
1.19% |
2024-01-23 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9240 |
1.0470 |
0.9220 |
1.0450 |
0.0020 |
0.22% |
2024-01-22 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9220 |
1.0450 |
0.9340 |
1.0570 |
-0.0120 |
-1.28% |
2024-01-19 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9340 |
1.0570 |
0.9340 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9340 |
1.0570 |
0.9210 |
1.0440 |
0.0130 |
1.41% |
2024-01-17 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9210 |
1.0440 |
0.9410 |
1.0640 |
-0.0200 |
-2.13% |
2024-01-16 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9410 |
1.0640 |
0.9370 |
1.0600 |
0.0040 |
0.43% |
2024-01-15 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9370 |
1.0600 |
0.9380 |
1.0610 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-01-12 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9380 |
1.0610 |
0.9410 |
1.0640 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-01-11 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9410 |
1.0640 |
0.9350 |
1.0580 |
0.0060 |
0.64% |
2024-01-10 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9350 |
1.0580 |
0.9400 |
1.0630 |
-0.0050 |
-0.53% |
2024-01-09 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9400 |
1.0630 |
0.9390 |
1.0620 |
0.0010 |
0.11% |
2024-01-08 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9390 |
1.0620 |
0.9490 |
1.0720 |
-0.0100 |
-1.05% |
2024-01-05 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9490 |
1.0720 |
0.9540 |
1.0770 |
-0.0050 |
-0.52% |
2024-01-04 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9540 |
1.0770 |
0.9620 |
1.0850 |
-0.0080 |
-0.83% |
2024-01-03 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9620 |
1.0850 |
0.9650 |
1.0880 |
-0.0030 |
-0.31% |
2024-01-02 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9650 |
1.0880 |
0.9770 |
1.1000 |
-0.0120 |
-1.23% |
2023-12-29 |
164508 |
国富中证100指数增强分级 |
0.9770 |
1.1000 |
0.9730 |
1.0960 |
0.0040 |
0.41% |