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国富中证100指数增强分级基金净值查询(164508)

今天最新净值 1.0070 0.0010 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0013 0.0043 0.4355%
  • 累计净值:1.1300
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.755亿份
  • 最近份额:0.2300亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:张志强
近一季国富中证100指数增强分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富中证100指数增强分级(164508)基金累计收益率6.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 164508 国富中证100指数增强分级 0.9970 1.1200 0.9910 1.1140 0.0060 0.61%
2024-03-27 164508 国富中证100指数增强分级 0.9910 1.1140 1.0010 1.1240 -0.0100 -1.00%
2024-03-26 164508 国富中证100指数增强分级 1.0010 1.1240 0.9970 1.1200 0.0040 0.40%
2024-03-25 164508 国富中证100指数增强分级 0.9970 1.1200 1.0010 1.1240 -0.0040 -0.40%
2024-03-22 164508 国富中证100指数增强分级 1.0010 1.1240 1.0090 1.1320 -0.0080 -0.79%
2024-03-21 164508 国富中证100指数增强分级 1.0090 1.1320 1.0100 1.1330 -0.0010 -0.10%
2024-03-20 164508 国富中证100指数增强分级 1.0100 1.1330 1.0070 1.1300 0.0030 0.30%
2024-03-19 164508 国富中证100指数增强分级 1.0070 1.1300 1.0150 1.1380 -0.0080 -0.79%
2024-03-18 164508 国富中证100指数增强分级 1.0150 1.1380 1.0070 1.1300 0.0080 0.79%
2024-03-15 164508 国富中证100指数增强分级 1.0070 1.1300 1.0060 1.1290 0.0010 0.10%
2024-03-14 164508 国富中证100指数增强分级 1.0060 1.1290 1.0080 1.1310 -0.0020 -0.20%
2024-03-13 164508 国富中证100指数增强分级 1.0080 1.1310 1.0150 1.1380 -0.0070 -0.69%
2024-03-12 164508 国富中证100指数增强分级 1.0150 1.1380 1.0120 1.1350 0.0030 0.30%
2024-03-11 164508 国富中证100指数增强分级 1.0120 1.1350 0.9990 1.1220 0.0130 1.30%
2024-03-08 164508 国富中证100指数增强分级 0.9990 1.1220 0.9950 1.1180 0.0040 0.40%
2024-03-07 164508 国富中证100指数增强分级 0.9950 1.1180 1.0000 1.1230 -0.0050 -0.50%
2024-03-06 164508 国富中证100指数增强分级 1.0000 1.1230 1.0030 1.1260 -0.0030 -0.30%
2024-03-05 164508 国富中证100指数增强分级 1.0030 1.1260 0.9970 1.1200 0.0060 0.60%
2024-03-04 164508 国富中证100指数增强分级 0.9970 1.1200 0.9960 1.1190 0.0010 0.10%
2024-03-01 164508 国富中证100指数增强分级 0.9960 1.1190 0.9900 1.1130 0.0060 0.61%
2024-02-29 164508 国富中证100指数增强分级 0.9900 1.1130 0.9720 1.0950 0.0180 1.85%
2024-02-28 164508 国富中证100指数增强分级 0.9720 1.0950 0.9840 1.1070 -0.0120 -1.22%
2024-02-27 164508 国富中证100指数增强分级 0.9840 1.1070 0.9730 1.0960 0.0110 1.13%
2024-02-26 164508 国富中证100指数增强分级 0.9730 1.0960 0.9830 1.1060 -0.0100 -1.02%
2024-02-23 164508 国富中证100指数增强分级 0.9830 1.1060 0.9840 1.1070 -0.0010 -0.10%
2024-02-22 164508 国富中证100指数增强分级 0.9840 1.1070 0.9770 1.1000 0.0070 0.72%
2024-02-21 164508 国富中证100指数增强分级 0.9770 1.1000 0.9660 1.0890 0.0110 1.14%
2024-02-20 164508 国富中证100指数增强分级 0.9660 1.0890 0.9650 1.0880 0.0010 0.10%
2024-02-19 164508 国富中证100指数增强分级 0.9650 1.0880 0.9570 1.0800 0.0080 0.84%
2024-02-08 164508 国富中证100指数增强分级 0.9570 1.0800 0.9510 1.0740 0.0060 0.63%
2024-02-07 164508 国富中证100指数增强分级 0.9510 1.0740 0.9410 1.0640 0.0100 1.06%
2024-02-06 164508 国富中证100指数增强分级 0.9410 1.0640 0.9130 1.0360 0.0280 3.07%
2024-02-05 164508 国富中证100指数增强分级 0.9130 1.0360 0.9050 1.0280 0.0080 0.88%
2024-02-02 164508 国富中证100指数增强分级 0.9050 1.0280 0.9150 1.0380 -0.0100 -1.09%
2024-02-01 164508 国富中证100指数增强分级 0.9150 1.0380 0.9150 1.0380 0.0000 0.00%
2024-01-31 164508 国富中证100指数增强分级 0.9150 1.0380 0.9220 1.0450 -0.0070 -0.76%
2024-01-30 164508 国富中证100指数增强分级 0.9220 1.0450 0.9370 1.0600 -0.0150 -1.60%
2024-01-29 164508 国富中证100指数增强分级 0.9370 1.0600 0.9480 1.0710 -0.0110 -1.16%
2024-01-26 164508 国富中证100指数增强分级 0.9480 1.0710 0.9520 1.0750 -0.0040 -0.42%
2024-01-25 164508 国富中证100指数增强分级 0.9520 1.0750 0.9350 1.0580 0.0170 1.82%
2024-01-24 164508 国富中证100指数增强分级 0.9350 1.0580 0.9240 1.0470 0.0110 1.19%
2024-01-23 164508 国富中证100指数增强分级 0.9240 1.0470 0.9220 1.0450 0.0020 0.22%
2024-01-22 164508 国富中证100指数增强分级 0.9220 1.0450 0.9340 1.0570 -0.0120 -1.28%
2024-01-19 164508 国富中证100指数增强分级 0.9340 1.0570 0.9340 1.0570 0.0000 0.00%
2024-01-18 164508 国富中证100指数增强分级 0.9340 1.0570 0.9210 1.0440 0.0130 1.41%
2024-01-17 164508 国富中证100指数增强分级 0.9210 1.0440 0.9410 1.0640 -0.0200 -2.13%
2024-01-16 164508 国富中证100指数增强分级 0.9410 1.0640 0.9370 1.0600 0.0040 0.43%
2024-01-15 164508 国富中证100指数增强分级 0.9370 1.0600 0.9380 1.0610 -0.0010 -0.11%
2024-01-12 164508 国富中证100指数增强分级 0.9380 1.0610 0.9410 1.0640 -0.0030 -0.32%
2024-01-11 164508 国富中证100指数增强分级 0.9410 1.0640 0.9350 1.0580 0.0060 0.64%
2024-01-10 164508 国富中证100指数增强分级 0.9350 1.0580 0.9400 1.0630 -0.0050 -0.53%
2024-01-09 164508 国富中证100指数增强分级 0.9400 1.0630 0.9390 1.0620 0.0010 0.11%
2024-01-08 164508 国富中证100指数增强分级 0.9390 1.0620 0.9490 1.0720 -0.0100 -1.05%
2024-01-05 164508 国富中证100指数增强分级 0.9490 1.0720 0.9540 1.0770 -0.0050 -0.52%
2024-01-04 164508 国富中证100指数增强分级 0.9540 1.0770 0.9620 1.0850 -0.0080 -0.83%
2024-01-03 164508 国富中证100指数增强分级 0.9620 1.0850 0.9650 1.0880 -0.0030 -0.31%
2024-01-02 164508 国富中证100指数增强分级 0.9650 1.0880 0.9770 1.1000 -0.0120 -1.23%
2023-12-29 164508 国富中证100指数增强分级 0.9770 1.1000 0.9730 1.0960 0.0040 0.41%