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国富中证A100指数增强(LOF)(国富100)基金盘中实时估值(164508)

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今天最新净值 1.2790 -0.0090 -0.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4020
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.1957亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

国富中证A100指数增强(LOF)基金164508重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	6.94%	1.32%	0.0916%
600519	贵州茅台	0.0000	5.79%	0.78%	0.0452%
601318	中国平安	0.0000	3.93%	1.57%	0.0617%
600036	招商银行	0.0000	3.62%	-0.43%	-0.0156%
601899	紫金矿业	0.0000	3.07%	1.81%	0.0556%
000333	美的集团	0.0000	3.00%	0.64%	0.0192%
600900	长江电力	0.0000	2.71%	-0.18%	-0.0049%
603259	药明康德	0.0000	1.98%	1.65%	0.0327%
600406	国电南瑞	0.0000	1.87%	0.96%	0.0180%
601398	工商银行	0.0000	1.87%	0.26%	0.0049%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.78%		0.3084%		92.66%

国富中证A100指数增强(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.33%	-1.27%
2025-12-15	-0.70%	-0.77%
2025-12-12	0.70%	0.68%
2025-12-11	-0.78%	-0.73%
2025-12-10	-0.23%	-0.14%
2025-12-09	-0.39%	-0.57%
2025-12-08	0.70%	0.65%
2025-12-05	0.94%	0.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富中证A100指数增强(LOF)基金164508实时估值图

国富中证A100指数增强(LOF)基金164508实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1255	2.0249%
国富均衡增长混合C	1.1067	2.0249%
国富深化价值混合A	2.0077	2.0096%
国富沪港深成长精选股票A	2.1215	1.7191%
国富匠心精选混合A	1.0580	1.6817%
国富匠心精选混合C	1.0241	1.6817%
国富鑫享价值混合A	1.0888	1.6615%
国富鑫享价值混合C	1.0659	1.6615%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%