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国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金盘中实时估值(014151)

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今天最新净值 1.0936 -0.0124 -1.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2862亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

国富鑫享价值混合A基金014151重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	1.3600	4.86%	1.25%	0.0608%
00700	腾讯控股	0.3200	4.28%	1.42%	0.0608%
01258	中国有色矿业	10.8000	3.27%	0.41%	0.0134%
300750	宁德时代	0.3600	3.20%	1.32%	0.0422%
600489	中金黄金	6.1600	2.99%	3.38%	0.1011%
00981	中芯国际	1.8000	2.89%	2.05%	0.0592%
601899	紫金矿业	4.3500	2.83%	1.81%	0.0512%
002475	立讯精密	1.9300	2.76%	2.32%	0.0640%
02155	森松国际	9.9000	2.20%	-0.59%	-0.0130%
300037	新宙邦	1.7300	2.04%	4.74%	0.0967%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.32%		0.5364%		90.30%

国富鑫享价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.07%	-1.91%
2025-12-15	-1.12%	-1.39%
2025-12-12	1.45%	1.37%
2025-12-11	-1.24%	-0.96%
2025-12-10	0.59%	0.25%
2025-12-09	-1.01%	-1.77%
2025-12-08	0.31%	0.39%
2025-12-05	1.25%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富鑫享价值混合A基金014151实时估值图

国富鑫享价值混合A基金014151实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1255	2.0249%
国富均衡增长混合C	1.1067	2.0249%
国富深化价值混合A	2.0077	2.0096%
国富沪港深成长精选股票A	2.1215	1.7191%
国富匠心精选混合A	1.0580	1.6817%
国富匠心精选混合C	1.0241	1.6817%
国富鑫享价值混合A	1.0888	1.6615%
国富鑫享价值混合C	1.0659	1.6615%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%