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国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A) - 基金主页(代码:014151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1101 0.0068 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1818 0.0126 1.0775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2862亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	-2.36%	-5.51%	-13.08%	1.10%	31.98%	21.71%	21.09%
同类排名	2720/4982	3632/5419	4168/5423	3705/5376	2623/4741	3156/4208	2189/3661	-

国富鑫享价值混合A(014151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1095	-0.05%
2026-09-16	1.1101	0.62%
2026-09-15	1.1033	-0.20%
2026-09-14	1.1055	-0.29%
2026-09-11	1.1087	-1.65%
2026-09-10	1.1273	-0.84%

国富鑫享价值混合A基金动态

国富鑫享价值混合A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

国富鑫享价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.72%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	3.96%	3.27%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.13%	5.54%
600141	兴发集团	0.0000	3.12%	-2.09%
688146	中船特气	0.0000	3.08%	-2.31%
002028	思源电气	0.0000	2.86%	1.59%
601211	国泰海通	0.0000	2.79%	0.53%
688347	华虹宏力	0.0000	2.74%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	2.67%	6.10%
301196	唯科科技	0.0000	2.65%	7.61%
00981	中芯国际	0.0000	2.04%	1.11%

国富鑫享价值混合A(014151)基金档案

基金代码	014151	基金简称	国富鑫享价值混合A	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.2862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%