基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富安颐稳健6个月持有期混合C - 基金主页(代码:017887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0985 0.0007 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0998 -0.0006 -0.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0985
成立日期：2023-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2511亿
最近资产：0.26亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁沈竹熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.20%	-0.32%	-0.88%	-0.20%	0.30%	7.01%	9.95%	10.33%
同类排名	969/1272	745/1337	676/1341	578/1324	903/1238	974/1182	711/1136	-

国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1034	0.45%
2026-09-17	1.0985	0.06%
2026-09-16	1.0978	-0.06%
2026-09-15	1.0985	0.05%
2026-09-14	1.0979	-0.04%
2026-09-11	1.0983	-0.34%

国富安颐稳健6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	3.06%	0.53%
00700	腾讯控股	0.0000	2.82%	3.53%
688661	和林微纳	0.0000	2.17%	3.27%
601377	兴业证券	0.0000	2.03%	1.00%
600519	贵州茅台	0.0000	1.99%	-0.05%
603067	振华股份	0.0000	1.75%	7.28%
00981	中芯国际	0.0000	1.63%	1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	1.54%	-2.46%
688786	悦安新材	0.0000	0.92%	2.86%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.51%	13.49%

国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)基金档案

基金代码	017887	基金简称	国富安颐稳健6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-07-07~2023-09-07	成立日期	2023-09-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王晓宁沈竹熙	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2511亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%