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国富安颐稳健6个月持有期混合C - 基金主页(代码:017887)

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今天最新净值 1.0880 -0.0035 -0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0001 0.0117%

累计净值：1.0880
成立日期：2023-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2511亿
最近资产：11.97亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁沈竹熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	-0.38%	-0.78%	-0.44%	2.55%	9.42%	-	8.80%
同类排名	987/1259	879/1304	598/1296	883/1288	952/1253	734/1200		-

国富安颐稳健6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.21%	0.00%
01164	中广核矿业	0.0000	1.57%	-0.68%
600928	西安银行	0.0000	1.51%	1.34%
600016	民生银行	0.0000	1.41%	0.51%
600519	贵州茅台	0.0000	1.32%	-0.15%
601166	兴业银行	0.0000	1.32%	2.25%
601100	恒立液压	0.0000	1.27%	-2.44%
688668	鼎通科技	0.0000	1.26%	-1.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.22%	0.32%
00788	中国铁塔	0.0000	0.87%	0.34%

国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)基金档案

基金代码	017887	基金简称	国富安颐稳健6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-07-07~2023-09-07	成立日期	2023-09-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王晓宁沈竹熙	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	11.97亿元	最近份额	0.2511亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.68%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.68%
国富深化价值混合A	2.0194	2.54%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.35%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.30%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.29%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.25%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.24%
国富潜力组合混合A-人民币	1.1020	2.09%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	1.98%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%