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国富中小盘 - 基金主页(代码:450009)

今天最新净值 2.2690 0.0078 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2127 -0.0017 -0.0781%
  • 累计净值:3.2834
  • 成立日期:2010-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.515亿份
  • 最近份额:14.5628亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:赵晓东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.50% 2.02% 4.00% 1.20% -13.40% -0.18% -16.76% 310.30%
同类排名 353/950 505/956 824/954 352/943 314/859 137/746 229/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 分红 每份派现金0.1743元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.1673元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 分红 每份派现金0.1551元
2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 分红 每份派现金0.5177元
国富中小盘基金动态
国富中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601577 长沙银行 3166.7000 7.27% -0.74%
002568 百润股份 1278.0600 6.75% -0.64%
601128 常熟银行 3123.0000 6.61% -0.67%
601155 新城控股 2186.3600 6.15% 1.23%
000651 格力电器 516.9900 6.02% -0.72%
601658 邮储银行 3200.0300 4.50% -0.82%
002738 中矿资源 323.2800 3.52% -3.88%
000338 潍柴动力 705.8500 3.49% 1.48%
603605 珀莱雅 118.0800 3.36% 2.51%
002003 伟星股份 988.1200 3.07% 2.47%
国富中小盘(450009)基金档案
基金代码 450009 基金简称 国富中小盘 基金全称 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-23 基金类型
基金经理 赵晓东 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 14.5628亿 成立份额 30.515亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%