基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国富港股通远见价值混合 - 基金主页(代码:009846)

今天最新净值 0.6122 -0.0033 -0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6122 -0.0068 -1.0998%
  • 累计净值:0.6122
  • 成立日期:2020-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.9791亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.67% 1.14% 8.74% 4.20% -15.27% -10.17% -45.89% -38.78%
同类排名 716/4200 2821/4295 1872/4274 840/4165 1562/3654 831/2899 1588/1719 -
国富港股通远见价值混合基金动态
国富港股通远见价值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 0.0000 5.98% 0.65%
00285 比亚迪电子 0.0000 3.90% -4.06%
03888 金山软件 0.0000 3.87% -2.89%
00902 华能国际电 0.0000 3.82% -0.60%
01818 招金矿业 0.0000 3.45% 0.94%
01024 快手-W 0.0000 3.20% -3.27%
01071 华电国际电 0.0000 3.14% -3.39%
00992 联想集团 0.0000 3.07% 0.00%
01299 友邦保险 0.0000 2.90% -1.25%
02338 潍柴动力 0.0000 2.78% -0.47%
国富港股通远见价值混合(009846)基金档案
基金代码 009846 基金简称 国富港股通远见价值混合 基金全称
发行日期 2020-08-06~2020-08-14 成立日期 2020-08-18 基金类型
基金经理 徐成 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 18.9791亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率