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国富港股通远见价值混合A(国富港股通远见价值混合) - 基金主页(代码:009846)

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今天最新净值 0.8584 -0.0171 -1.95%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8708 -0.0042 -0.4810%

累计净值：0.8584
成立日期：2020-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.5927亿
最近资产：17.21亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.08%	-1.14%	-3.37%	-2.29%	31.46%	49.02%	18.07%	-12.45%
同类排名	1824/4448	2459/4957	3594/4942	3059/4858	1533/4420	932/3936	1253/3298	-

国富港股通远见价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.52%	0.00%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.80%	-1.30%
00981	中芯国际	0.0000	3.62%	-0.08%
03896	金山云	0.0000	2.90%	-4.07%
01787	山东黄金	0.0000	2.65%	2.70%
02899	紫金矿业	0.0000	2.61%	-1.01%
02628	中国人寿	0.0000	2.59%	-0.35%
00189	东岳集团	0.0000	2.53%	0.20%
00388	香港交易所	0.0000	2.45%	0.85%
01415	高伟电子	0.0000	2.41%	-3.62%

国富港股通远见价值混合A(009846)基金档案

基金代码	009846	基金简称	国富港股通远见价值混合A	基金全称
发行日期	2020-08-06~2020-08-14	成立日期	2020-08-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐成	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	17.21亿	最近份额	24.5927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富金融地产混合C	1.4043	0.65%
国富金融地产混合A	1.3755	0.64%
国富中小盘股票A	2.6528	0.51%
国富弹性市值混合A	1.1916	0.34%
国富兴海回报混合A	1.1127	0.31%
国富竞争优势三年持有期混合A	1.1231	0.21%
国富竞争优势三年持有期混合C	1.1179	0.21%
国富基本面优选混合A	1.2465	0.17%
国富恒瑞债券A	1.3540	0.15%
国富成长	1.7196	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%