国富港股通远见价值混合A(国富港股通远见价值混合)基金净值查询(009846)

今天最新净值 0.8750 0.0166 1.93% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8712 0.0023 0.2683%

累计净值：0.8750
成立日期：2020-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.5927亿
最近资产：9.45亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一月国富港股通远见价值混合A|国富港股通远见价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富港股通远见价值混合A(009846)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8689	0.8689	0.8750	0.8750	-0.0061	-0.70%
2025-12-17	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8750	0.8750	0.8584	0.8584	0.0166	1.93%
2025-12-16	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8584	0.8584	0.8755	0.8755	-0.0171	-1.95%
2025-12-15	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8755	0.8755	0.8842	0.8842	-0.0087	-0.98%
2025-12-12	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8842	0.8842	0.8616	0.8616	0.0226	2.62%
2025-12-11	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8616	0.8616	0.8710	0.8710	-0.0094	-1.08%
2025-12-10	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8710	0.8710	0.8694	0.8694	0.0016	0.18%
2025-12-09	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8694	0.8694	0.8856	0.8856	-0.0162	-1.83%
2025-12-08	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8856	0.8856	0.8929	0.8929	-0.0073	-0.82%
2025-12-05	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8929	0.8929	0.8881	0.8881	0.0048	0.54%

2025-12-04	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8881	0.8881	0.8825	0.8825	0.0056	0.63%
2025-12-03	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8825	0.8825	0.8893	0.8893	-0.0068	-0.76%
2025-12-02	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8893	0.8893	0.8900	0.8900	-0.0007	-0.08%
2025-12-01	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8900	0.8900	0.8841	0.8841	0.0059	0.67%
2025-11-28	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8841	0.8841	0.8803	0.8803	0.0038	0.43%
2025-11-27	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8803	0.8803	0.8740	0.8740	0.0063	0.72%
2025-11-26	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8740	0.8740	0.8724	0.8724	0.0016	0.18%
2025-11-25	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8724	0.8724	0.8654	0.8654	0.0070	0.81%
2025-11-24	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8654	0.8654	0.8498	0.8498	0.0156	1.84%
2025-11-21	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8498	0.8498	0.8782	0.8782	-0.0284	-3.23%
2025-11-20	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8782	0.8782	0.8800	0.8800	-0.0018	-0.20%
2025-11-19	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8800	0.8800	0.8791	0.8791	0.0009	0.10%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富金融地产混合C	1.4043	0.65%
国富金融地产混合A	1.3755	0.64%
国富中小盘股票A	2.6528	0.51%
国富弹性市值混合A	1.1916	0.34%
国富兴海回报混合A	1.1127	0.31%
国富竞争优势三年持有期混合A	1.1231	0.21%
国富竞争优势三年持有期混合C	1.1179	0.21%
国富基本面优选混合A	1.2465	0.17%
国富恒瑞债券A	1.3540	0.15%
国富成长	1.7196	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%