国富港股通远见价值混合A(国富港股通远见价值混合)基金净值查询(009846)

今天最新净值 0.8420 -0.0095 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8747 0.0019 0.2150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8420
成立日期：2020-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.5927亿
最近资产：17.21亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一季国富港股通远见价值混合A|国富港股通远见价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富港股通远见价值混合A(009846)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8430	0.8430	0.8420	0.8420	0.0010	0.12%
2026-09-15	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8420	0.8420	0.8515	0.8515	-0.0095	-1.12%
2026-09-14	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8515	0.8515	0.8555	0.8555	-0.0040	-0.47%
2026-09-11	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8555	0.8555	0.8636	0.8636	-0.0081	-0.94%
2026-09-10	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8636	0.8636	0.8758	0.8758	-0.0122	-1.39%
2026-09-09	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8758	0.8758	0.8716	0.8716	0.0042	0.48%
2026-09-08	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8716	0.8716	0.8769	0.8769	-0.0053	-0.60%
2026-09-07	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8769	0.8769	0.8768	0.8768	0.0001	0.01%
2026-09-04	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8768	0.8768	0.8667	0.8667	0.0101	1.17%
2026-09-03	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8667	0.8667	0.8664	0.8664	0.0003	0.03%

2026-09-02	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8664	0.8664	0.8714	0.8714	-0.0050	-0.57%
2026-09-01	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8714	0.8714	0.8786	0.8786	-0.0072	-0.82%
2026-08-31	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8786	0.8786	0.8799	0.8799	-0.0013	-0.15%
2026-08-28	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8799	0.8799	0.8784	0.8784	0.0015	0.17%
2026-08-27	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8784	0.8784	0.8727	0.8727	0.0057	0.65%
2026-08-26	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8727	0.8727	0.8639	0.8639	0.0088	1.02%
2026-08-25	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8639	0.8639	0.8567	0.8567	0.0072	0.84%
2026-08-24	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8567	0.8567	0.8772	0.8772	-0.0205	-2.34%
2026-08-21	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8772	0.8772	0.8684	0.8684	0.0088	1.01%
2026-08-20	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8684	0.8684	0.8578	0.8578	0.0106	1.24%
2026-08-19	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8578	0.8578	0.8731	0.8731	-0.0153	-1.75%
2026-08-18	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8731	0.8731	0.8747	0.8747	-0.0016	-0.18%
2026-08-17	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8747	0.8747	0.8624	0.8624	0.0123	1.43%
2026-08-14	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8624	0.8624	0.8614	0.8614	0.0010	0.12%
2026-08-13	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8614	0.8614	0.8692	0.8692	-0.0078	-0.90%

2026-08-12	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8692	0.8692	0.8674	0.8674	0.0018	0.21%
2026-08-11	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8674	0.8674	0.8794	0.8794	-0.0120	-1.36%
2026-08-10	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8794	0.8794	0.8717	0.8717	0.0077	0.88%
2026-08-07	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8717	0.8717	0.8659	0.8659	0.0058	0.67%
2026-08-06	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8659	0.8659	0.8807	0.8807	-0.0148	-1.71%
2026-08-05	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8807	0.8807	0.8656	0.8656	0.0151	1.74%
2026-08-04	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8656	0.8656	0.8554	0.8554	0.0102	1.19%
2026-08-03	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8554	0.8554	0.8483	0.8483	0.0071	0.84%
2026-07-31	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8483	0.8483	0.8380	0.8380	0.0103	1.23%
2026-07-30	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8380	0.8380	0.8459	0.8459	-0.0079	-0.93%
2026-07-29	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8459	0.8459	0.8331	0.8331	0.0128	1.54%
2026-07-28	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8331	0.8331	0.8447	0.8447	-0.0116	-1.37%
2026-07-27	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8447	0.8447	0.8359	0.8359	0.0088	1.05%
2026-07-24	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8359	0.8359	0.8517	0.8517	-0.0158	-1.86%
2026-07-23	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8517	0.8517	0.8417	0.8417	0.0100	1.19%
2026-07-22	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8417	0.8417	0.8472	0.8472	-0.0055	-0.65%
2026-07-21	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8472	0.8472	0.8334	0.8334	0.0138	1.66%
2026-07-20	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8334	0.8334	0.8152	0.8152	0.0182	2.23%
2026-07-17	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8152	0.8152	0.8426	0.8426	-0.0274	-3.25%
2026-07-16	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8426	0.8426	0.8425	0.8425	0.0001	0.01%
2026-07-15	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8425	0.8425	0.8308	0.8308	0.0117	1.41%
2026-07-14	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8308	0.8308	0.8252	0.8252	0.0056	0.68%
2026-07-13	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8252	0.8252	0.8331	0.8331	-0.0079	-0.95%
2026-07-10	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8331	0.8331	0.8362	0.8362	-0.0031	-0.37%
2026-07-09	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8362	0.8362	0.8373	0.8373	-0.0011	-0.13%
2026-07-08	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8373	0.8373	0.8225	0.8225	0.0148	1.80%
2026-07-07	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8225	0.8225	0.8349	0.8349	-0.0124	-1.49%
2026-07-06	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8349	0.8349	0.8287	0.8287	0.0062	0.75%
2026-07-03	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8287	0.8287	0.8147	0.8147	0.0140	1.72%
2026-07-02	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8147	0.8147	0.8201	0.8201	-0.0054	-0.66%
2026-07-01	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8201	0.8201	0.8194	0.8194	0.0007	0.09%
2026-06-30	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8194	0.8194	0.8202	0.8202	-0.0008	-0.10%
2026-06-29	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8202	0.8202	0.8080	0.8080	0.0122	1.51%
2026-06-26	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8080	0.8080	0.8307	0.8307	-0.0227	-2.73%
2026-06-25	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8307	0.8307	0.8337	0.8337	-0.0030	-0.36%
2026-06-24	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8337	0.8337	0.8306	0.8306	0.0031	0.37%
2026-06-23	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8306	0.8306	0.8542	0.8542	-0.0236	-2.76%
2026-06-22	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8542	0.8542	0.8531	0.8531	0.0011	0.13%
2026-06-18	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8531	0.8531	0.8689	0.8689	-0.0158	-1.85%
2026-06-17	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8689	0.8689	0.8685	0.8685	0.0004	0.05%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%