国富港股通远见价值混合基金净值查询(009846)
今天最新净值
0.6122
-0.0033 -0.5400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6323
0.0120 1.9337%
- 累计净值:0.6122
- 成立日期:2020-08-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.9791亿
- 最近资产:
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:徐成
近一季,国富港股通远见价值混合(009846)基金累计收益率4.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6339 |
0.6339 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0136 |
2.19% |
2024-04-23 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0063 |
1.03% |
2024-04-22 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-04-19 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0049 |
-0.79% |
2024-04-18 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0023 |
0.37% |
2024-04-17 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0014 |
0.23% |
2024-04-16 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6153 |
0.6153 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0125 |
-1.99% |
2024-04-15 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-04-12 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0036 |
-0.57% |
2024-04-11 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6326 |
0.6326 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0013 |
0.21% |
|
2024-04-10 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0075 |
1.20% |
2024-04-09 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6238 |
0.6238 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0025 |
0.40% |
2024-04-08 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0019 |
0.31% |
2024-04-03 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-04-02 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6204 |
0.6204 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0159 |
2.63% |
2024-04-01 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0008 |
0.13% |
2024-03-29 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6037 |
0.6037 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0046 |
0.77% |
2024-03-27 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5993 |
0.5993 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0012 |
-0.20% |
2024-03-26 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6005 |
0.6005 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0069 |
-1.14% |
2024-03-25 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0010 |
0.16% |
2024-03-22 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6064 |
0.6064 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0084 |
-1.37% |
2024-03-21 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6148 |
0.6148 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0050 |
0.82% |
2024-03-20 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-19 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6078 |
0.6078 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0070 |
-1.14% |
|
2024-03-18 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6148 |
0.6148 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0026 |
0.42% |
2024-03-15 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0033 |
-0.54% |
2024-03-14 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-03-13 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0042 |
0.69% |
2024-03-12 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0046 |
0.76% |
2024-03-11 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6076 |
0.6076 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0023 |
0.38% |
2024-03-08 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6053 |
0.6053 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0080 |
1.34% |
2024-03-07 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5973 |
0.5973 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-03-06 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5983 |
0.5983 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0094 |
1.60% |
2024-03-05 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5889 |
0.5889 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0091 |
-1.52% |
2024-03-04 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0042 |
0.71% |
2024-03-01 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5938 |
0.5938 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0011 |
0.19% |
2024-02-29 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5927 |
0.5927 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0018 |
0.30% |
2024-02-28 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5909 |
0.5909 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0081 |
-1.35% |
2024-02-27 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5990 |
0.5990 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0042 |
0.71% |
2024-02-26 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5948 |
0.5948 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-23 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-02-22 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5953 |
0.5953 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0112 |
1.92% |
2024-02-21 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5841 |
0.5841 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0059 |
1.02% |
2024-02-20 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0082 |
1.44% |
2024-02-19 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5700 |
0.5700 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0070 |
1.24% |
2024-02-08 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5630 |
0.5630 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0003 |
0.05% |
2024-02-07 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5627 |
0.5627 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5627 |
0.5627 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0169 |
3.10% |
2024-02-05 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5458 |
0.5458 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0034 |
-0.62% |
2024-02-02 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5492 |
0.5492 |
0.5475 |
0.5475 |
0.0017 |
0.31% |
2024-02-01 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5475 |
0.5475 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0012 |
-0.22% |
2024-01-31 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5487 |
0.5487 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0047 |
-0.85% |
2024-01-30 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5534 |
0.5534 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0130 |
-2.30% |
2024-01-29 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0030 |
0.53% |
2024-01-26 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0090 |
-1.57% |
2024-01-25 |
009846 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5724 |
0.5724 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0086 |
1.53% |