国富基本面优选混合A(国富基本面优选混合)基金净值查询(008515)

今天最新净值 1.1904 -0.0078 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2855 -0.0065 -0.5054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6376
成立日期：2020-02-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.7221亿
最近资产：27.70亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

近一季国富基本面优选混合A|国富基本面优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富基本面优选混合A(008515)基金累计收益率-5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008515	国富基本面优选混合A	1.1903	1.6375	1.1904	1.6376	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	008515	国富基本面优选混合A	1.1904	1.6376	1.1982	1.6454	-0.0078	-0.65%
2026-09-14	008515	国富基本面优选混合A	1.1982	1.6454	1.1994	1.6466	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	008515	国富基本面优选混合A	1.1994	1.6466	1.2106	1.6578	-0.0112	-0.93%
2026-09-10	008515	国富基本面优选混合A	1.2106	1.6578	1.2151	1.6623	-0.0045	-0.37%
2026-09-09	008515	国富基本面优选混合A	1.2151	1.6623	1.2202	1.6674	-0.0051	-0.42%
2026-09-08	008515	国富基本面优选混合A	1.2202	1.6674	1.2137	1.6609	0.0065	0.54%
2026-09-07	008515	国富基本面优选混合A	1.2137	1.6609	1.2249	1.6721	-0.0112	-0.92%
2026-09-04	008515	国富基本面优选混合A	1.2249	1.6721	1.2125	1.6597	0.0124	1.02%
2026-09-03	008515	国富基本面优选混合A	1.2125	1.6597	1.2063	1.6535	0.0062	0.51%

2026-09-02	008515	国富基本面优选混合A	1.2063	1.6535	1.2091	1.6563	-0.0028	-0.23%
2026-09-01	008515	国富基本面优选混合A	1.2091	1.6563	1.2115	1.6587	-0.0024	-0.20%
2026-08-31	008515	国富基本面优选混合A	1.2115	1.6587	1.2359	1.6831	-0.0244	-2.01%
2026-08-28	008515	国富基本面优选混合A	1.2359	1.6831	1.2364	1.6836	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	008515	国富基本面优选混合A	1.2364	1.6836	1.2468	1.6940	-0.0104	-0.84%
2026-08-26	008515	国富基本面优选混合A	1.2468	1.6940	1.2329	1.6801	0.0139	1.13%
2026-08-25	008515	国富基本面优选混合A	1.2329	1.6801	1.2334	1.6806	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	008515	国富基本面优选混合A	1.2334	1.6806	1.2427	1.6899	-0.0093	-0.75%
2026-08-21	008515	国富基本面优选混合A	1.2427	1.6899	1.2444	1.6916	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	008515	国富基本面优选混合A	1.2444	1.6916	1.2290	1.6762	0.0154	1.25%
2026-08-19	008515	国富基本面优选混合A	1.2290	1.6762	1.2251	1.6723	0.0039	0.32%
2026-08-18	008515	国富基本面优选混合A	1.2251	1.6723	1.2199	1.6671	0.0052	0.43%
2026-08-17	008515	国富基本面优选混合A	1.2199	1.6671	1.2199	1.6671	0.0000	0.00%
2026-08-14	008515	国富基本面优选混合A	1.2199	1.6671	1.2223	1.6695	-0.0024	-0.20%
2026-08-13	008515	国富基本面优选混合A	1.2223	1.6695	1.2358	1.6830	-0.0135	-1.09%

2026-08-12	008515	国富基本面优选混合A	1.2358	1.6830	1.2199	1.6671	0.0159	1.30%
2026-08-11	008515	国富基本面优选混合A	1.2199	1.6671	1.2277	1.6749	-0.0078	-0.64%
2026-08-10	008515	国富基本面优选混合A	1.2277	1.6749	1.2182	1.6654	0.0095	0.78%
2026-08-07	008515	国富基本面优选混合A	1.2182	1.6654	1.2192	1.6664	-0.0010	-0.08%
2026-08-06	008515	国富基本面优选混合A	1.2192	1.6664	1.2264	1.6736	-0.0072	-0.59%
2026-08-05	008515	国富基本面优选混合A	1.2264	1.6736	1.2281	1.6753	-0.0017	-0.14%
2026-08-04	008515	国富基本面优选混合A	1.2281	1.6753	1.2432	1.6904	-0.0151	-1.23%
2026-08-03	008515	国富基本面优选混合A	1.2432	1.6904	1.2393	1.6865	0.0039	0.31%
2026-07-31	008515	国富基本面优选混合A	1.2393	1.6865	1.2479	1.6951	-0.0086	-0.69%
2026-07-30	008515	国富基本面优选混合A	1.2479	1.6951	1.2368	1.6840	0.0111	0.90%
2026-07-29	008515	国富基本面优选混合A	1.2368	1.6840	1.2182	1.6654	0.0186	1.53%
2026-07-28	008515	国富基本面优选混合A	1.2182	1.6654	1.2122	1.6594	0.0060	0.49%
2026-07-27	008515	国富基本面优选混合A	1.2122	1.6594	1.1979	1.6451	0.0143	1.19%
2026-07-24	008515	国富基本面优选混合A	1.1979	1.6451	1.2160	1.6632	-0.0181	-1.49%
2026-07-23	008515	国富基本面优选混合A	1.2160	1.6632	1.2088	1.6560	0.0072	0.60%
2026-07-22	008515	国富基本面优选混合A	1.2088	1.6560	1.2132	1.6604	-0.0044	-0.36%
2026-07-21	008515	国富基本面优选混合A	1.2132	1.6604	1.2236	1.6708	-0.0104	-0.85%
2026-07-20	008515	国富基本面优选混合A	1.2236	1.6708	1.1958	1.6430	0.0278	2.32%
2026-07-17	008515	国富基本面优选混合A	1.1958	1.6430	1.2104	1.6576	-0.0146	-1.21%
2026-07-16	008515	国富基本面优选混合A	1.2104	1.6576	1.2007	1.6479	0.0097	0.81%
2026-07-15	008515	国富基本面优选混合A	1.2007	1.6479	1.1812	1.6284	0.0195	1.65%
2026-07-14	008515	国富基本面优选混合A	1.1812	1.6284	1.1712	1.6184	0.0100	0.85%
2026-07-13	008515	国富基本面优选混合A	1.1712	1.6184	1.1634	1.6106	0.0078	0.67%
2026-07-10	008515	国富基本面优选混合A	1.1634	1.6106	1.1551	1.6023	0.0083	0.72%
2026-07-09	008515	国富基本面优选混合A	1.1551	1.6023	1.1663	1.6135	-0.0112	-0.96%
2026-07-08	008515	国富基本面优选混合A	1.1663	1.6135	1.1481	1.5953	0.0182	1.59%
2026-07-07	008515	国富基本面优选混合A	1.1481	1.5953	1.1583	1.6055	-0.0102	-0.88%
2026-07-06	008515	国富基本面优选混合A	1.1583	1.6055	1.1413	1.5885	0.0170	1.49%
2026-07-03	008515	国富基本面优选混合A	1.1413	1.5885	1.1359	1.5831	0.0054	0.48%
2026-07-02	008515	国富基本面优选混合A	1.1359	1.5831	1.1245	1.5717	0.0114	1.01%
2026-07-01	008515	国富基本面优选混合A	1.1245	1.5717	1.1206	1.5678	0.0039	0.35%
2026-06-30	008515	国富基本面优选混合A	1.1206	1.5678	1.1335	1.5807	-0.0129	-1.15%
2026-06-29	008515	国富基本面优选混合A	1.1335	1.5807	1.1225	1.5697	0.0110	0.98%
2026-06-26	008515	国富基本面优选混合A	1.1225	1.5697	1.1385	1.5857	-0.0160	-1.41%
2026-06-25	008515	国富基本面优选混合A	1.1385	1.5857	1.1496	1.5968	-0.0111	-0.97%
2026-06-24	008515	国富基本面优选混合A	1.1496	1.5968	1.1572	1.6044	-0.0076	-0.66%
2026-06-23	008515	国富基本面优选混合A	1.1572	1.6044	1.1696	1.6168	-0.0124	-1.06%
2026-06-22	008515	国富基本面优选混合A	1.1696	1.6168	1.1758	1.6230	-0.0062	-0.53%
2026-06-18	008515	国富基本面优选混合A	1.1758	1.6230	1.2138	1.6610	-0.0380	-3.23%
2026-06-17	008515	国富基本面优选混合A	1.2138	1.6610	1.2288	1.6760	-0.0150	-1.24%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%