国富基本面优选混合基金净值查询(008515)
今天最新净值
1.3249
-0.0080 -0.6000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3372
-0.0052 -0.3850%
- 累计净值：1.3249
- 成立日期：2020-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7880亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一季,国富基本面优选混合(008515)基金累计收益率5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0088 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0085 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0112 |
0.84% |
| 2024-04-12 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-04-09 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0122 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-03 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0165 |
1.24% |
| 2024-04-01 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0180 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0088 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-03-20 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-03-14 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3329 |
1.3329 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0028 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-13 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0153 |
1.16% |
| 2024-03-11 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3242 |
1.3242 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0076 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0093 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0271 |
-2.04% |
| 2024-02-27 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3268 |
1.3268 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0173 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0204 |
1.58% |
| 2024-02-20 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0119 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0179 |
1.42% |
| 2024-02-08 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-02-07 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0128 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0414 |
3.43% |
| 2024-02-05 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2024-01-30 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0234 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2024-01-25 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0261 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0300 |
2.51% |
| 2024-01-23 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0189 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0317 |
-2.63% |
