国富金融地产混合A(国富金融A)基金净值查询(001392)

今天最新净值 1.2256 -0.0095 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3262 0.0065 0.4958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2015-06-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1054亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵宇烨

近一季国富金融地产混合A|国富金融A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富金融地产混合A(001392)基金累计收益率-5.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001392	国富金融地产混合A	1.2316	1.2316	1.2256	1.2256	0.0060	0.49%
2026-09-15	001392	国富金融地产混合A	1.2256	1.2256	1.2351	1.2351	-0.0095	-0.77%
2026-09-14	001392	国富金融地产混合A	1.2351	1.2351	1.2389	1.2389	-0.0038	-0.31%
2026-09-11	001392	国富金融地产混合A	1.2389	1.2389	1.2654	1.2654	-0.0265	-2.14%
2026-09-10	001392	国富金融地产混合A	1.2654	1.2654	1.2582	1.2582	0.0072	0.57%
2026-09-09	001392	国富金融地产混合A	1.2582	1.2582	1.2547	1.2547	0.0035	0.28%
2026-09-08	001392	国富金融地产混合A	1.2547	1.2547	1.2685	1.2685	-0.0138	-1.09%
2026-09-07	001392	国富金融地产混合A	1.2685	1.2685	1.2842	1.2842	-0.0157	-1.24%
2026-09-04	001392	国富金融地产混合A	1.2842	1.2842	1.2725	1.2725	0.0117	0.92%
2026-09-03	001392	国富金融地产混合A	1.2725	1.2725	1.2593	1.2593	0.0132	1.05%

2026-09-02	001392	国富金融地产混合A	1.2593	1.2593	1.2753	1.2753	-0.0160	-1.25%
2026-09-01	001392	国富金融地产混合A	1.2753	1.2753	1.2736	1.2736	0.0017	0.13%
2026-08-31	001392	国富金融地产混合A	1.2736	1.2736	1.2764	1.2764	-0.0028	-0.22%
2026-08-28	001392	国富金融地产混合A	1.2764	1.2764	1.2779	1.2779	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	001392	国富金融地产混合A	1.2779	1.2779	1.2682	1.2682	0.0097	0.76%
2026-08-26	001392	国富金融地产混合A	1.2682	1.2682	1.2388	1.2388	0.0294	2.37%
2026-08-25	001392	国富金融地产混合A	1.2388	1.2388	1.2403	1.2403	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	001392	国富金融地产混合A	1.2403	1.2403	1.2420	1.2420	-0.0017	-0.14%
2026-08-21	001392	国富金融地产混合A	1.2420	1.2420	1.2308	1.2308	0.0112	0.91%
2026-08-20	001392	国富金融地产混合A	1.2308	1.2308	1.2322	1.2322	-0.0014	-0.11%
2026-08-19	001392	国富金融地产混合A	1.2322	1.2322	1.2465	1.2465	-0.0143	-1.15%
2026-08-18	001392	国富金融地产混合A	1.2465	1.2465	1.2587	1.2587	-0.0122	-0.97%
2026-08-17	001392	国富金融地产混合A	1.2587	1.2587	1.2462	1.2462	0.0125	1.00%
2026-08-14	001392	国富金融地产混合A	1.2462	1.2462	1.2573	1.2573	-0.0111	-0.89%
2026-08-13	001392	国富金融地产混合A	1.2573	1.2573	1.2532	1.2532	0.0041	0.33%

2026-08-12	001392	国富金融地产混合A	1.2532	1.2532	1.2475	1.2475	0.0057	0.46%
2026-08-11	001392	国富金融地产混合A	1.2475	1.2475	1.2562	1.2562	-0.0087	-0.69%
2026-08-10	001392	国富金融地产混合A	1.2562	1.2562	1.2527	1.2527	0.0035	0.28%
2026-08-07	001392	国富金融地产混合A	1.2527	1.2527	1.2502	1.2502	0.0025	0.20%
2026-08-06	001392	国富金融地产混合A	1.2502	1.2502	1.2592	1.2592	-0.0090	-0.71%
2026-08-05	001392	国富金融地产混合A	1.2592	1.2592	1.2503	1.2503	0.0089	0.71%
2026-08-04	001392	国富金融地产混合A	1.2503	1.2503	1.2553	1.2553	-0.0050	-0.40%
2026-08-03	001392	国富金融地产混合A	1.2553	1.2553	1.2626	1.2626	-0.0073	-0.58%
2026-07-31	001392	国富金融地产混合A	1.2626	1.2626	1.2646	1.2646	-0.0020	-0.16%
2026-07-30	001392	国富金融地产混合A	1.2646	1.2646	1.2654	1.2654	-0.0008	-0.06%
2026-07-29	001392	国富金融地产混合A	1.2654	1.2654	1.2539	1.2539	0.0115	0.92%
2026-07-28	001392	国富金融地产混合A	1.2539	1.2539	1.2651	1.2651	-0.0112	-0.89%
2026-07-27	001392	国富金融地产混合A	1.2651	1.2651	1.2488	1.2488	0.0163	1.31%
2026-07-24	001392	国富金融地产混合A	1.2488	1.2488	1.2629	1.2629	-0.0141	-1.12%
2026-07-23	001392	国富金融地产混合A	1.2629	1.2629	1.2521	1.2521	0.0108	0.86%
2026-07-22	001392	国富金融地产混合A	1.2521	1.2521	1.2497	1.2497	0.0024	0.19%
2026-07-21	001392	国富金融地产混合A	1.2497	1.2497	1.2484	1.2484	0.0013	0.10%
2026-07-20	001392	国富金融地产混合A	1.2484	1.2484	1.2329	1.2329	0.0155	1.26%
2026-07-17	001392	国富金融地产混合A	1.2329	1.2329	1.2515	1.2515	-0.0186	-1.49%
2026-07-16	001392	国富金融地产混合A	1.2515	1.2515	1.2580	1.2580	-0.0065	-0.52%
2026-07-15	001392	国富金融地产混合A	1.2580	1.2580	1.2451	1.2451	0.0129	1.04%
2026-07-14	001392	国富金融地产混合A	1.2451	1.2451	1.2395	1.2395	0.0056	0.45%
2026-07-13	001392	国富金融地产混合A	1.2395	1.2395	1.2510	1.2510	-0.0115	-0.92%
2026-07-10	001392	国富金融地产混合A	1.2510	1.2510	1.2568	1.2568	-0.0058	-0.46%
2026-07-09	001392	国富金融地产混合A	1.2568	1.2568	1.2504	1.2504	0.0064	0.51%
2026-07-08	001392	国富金融地产混合A	1.2504	1.2504	1.2531	1.2531	-0.0027	-0.22%
2026-07-07	001392	国富金融地产混合A	1.2531	1.2531	1.2726	1.2726	-0.0195	-1.53%
2026-07-06	001392	国富金融地产混合A	1.2726	1.2726	1.2668	1.2668	0.0058	0.46%
2026-07-03	001392	国富金融地产混合A	1.2668	1.2668	1.2553	1.2553	0.0115	0.92%
2026-07-02	001392	国富金融地产混合A	1.2553	1.2553	1.2585	1.2585	-0.0032	-0.25%
2026-07-01	001392	国富金融地产混合A	1.2585	1.2585	1.2464	1.2464	0.0121	0.97%
2026-06-30	001392	国富金融地产混合A	1.2464	1.2464	1.2534	1.2534	-0.0070	-0.56%
2026-06-29	001392	国富金融地产混合A	1.2534	1.2534	1.2422	1.2422	0.0112	0.90%
2026-06-26	001392	国富金融地产混合A	1.2422	1.2422	1.2618	1.2618	-0.0196	-1.55%
2026-06-25	001392	国富金融地产混合A	1.2618	1.2618	1.2578	1.2578	0.0040	0.32%
2026-06-24	001392	国富金融地产混合A	1.2578	1.2578	1.2725	1.2725	-0.0147	-1.16%
2026-06-23	001392	国富金融地产混合A	1.2725	1.2725	1.2903	1.2903	-0.0178	-1.38%
2026-06-22	001392	国富金融地产混合A	1.2903	1.2903	1.2625	1.2625	0.0278	2.20%
2026-06-18	001392	国富金融地产混合A	1.2625	1.2625	1.2941	1.2941	-0.0316	-2.50%
2026-06-17	001392	国富金融地产混合A	1.2941	1.2941	1.2978	1.2978	-0.0037	-0.29%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%