国富金融地产混合A(国富金融A)基金净值查询(001392)
今天最新净值
1.3636
0.0035 0.26%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3531
-0.0105 -0.7684%
- 累计净值：1.3636
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1054亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨
近一季,国富金融地产混合A(001392)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0145 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0132 |
-0.97% |
|
|
| 2025-12-02 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0145 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0278 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0151 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0066 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-11 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0185 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0158 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0265 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0245 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0418 |
3.17% |
| 2025-09-26 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0287 |
-2.09% |
| 2025-09-17 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0044 |
0.32% |
