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国富金融地产混合C基金净值查询(001393)

今天最新净值 1.0807 0.0048 0.4500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0805 0.0059 0.5446%
  • 累计净值:1.0807
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1511亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:赵宇烨
近一季国富金融地产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富金融地产混合C(001393)基金累计收益率3.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001393 国富金融地产混合C 1.0746 1.0746 1.0781 1.0781 -0.0035 -0.32%
2024-03-27 001393 国富金融地产混合C 1.0781 1.0781 1.0824 1.0824 -0.0043 -0.40%
2024-03-26 001393 国富金融地产混合C 1.0824 1.0824 1.0744 1.0744 0.0080 0.74%
2024-03-25 001393 国富金融地产混合C 1.0744 1.0744 1.0752 1.0752 -0.0008 -0.07%
2024-03-22 001393 国富金融地产混合C 1.0752 1.0752 1.0853 1.0853 -0.0101 -0.93%
2024-03-21 001393 国富金融地产混合C 1.0853 1.0853 1.0803 1.0803 0.0050 0.46%
2024-03-20 001393 国富金融地产混合C 1.0803 1.0803 1.0769 1.0769 0.0034 0.32%
2024-03-19 001393 国富金融地产混合C 1.0769 1.0769 1.0860 1.0860 -0.0091 -0.84%
2024-03-18 001393 国富金融地产混合C 1.0860 1.0860 1.0807 1.0807 0.0053 0.49%
2024-03-15 001393 国富金融地产混合C 1.0807 1.0807 1.0759 1.0759 0.0048 0.45%
2024-03-14 001393 国富金融地产混合C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2024-03-13 001393 国富金融地产混合C 1.0758 1.0758 1.0873 1.0873 -0.0115 -1.06%
2024-03-12 001393 国富金融地产混合C 1.0873 1.0873 1.0913 1.0913 -0.0040 -0.37%
2024-03-11 001393 国富金融地产混合C 1.0913 1.0913 1.0872 1.0872 0.0041 0.38%
2024-03-08 001393 国富金融地产混合C 1.0872 1.0872 1.0853 1.0853 0.0019 0.18%
2024-03-07 001393 国富金融地产混合C 1.0853 1.0853 1.0879 1.0879 -0.0026 -0.24%
2024-03-06 001393 国富金融地产混合C 1.0879 1.0879 1.0948 1.0948 -0.0069 -0.63%
2024-03-05 001393 国富金融地产混合C 1.0948 1.0948 1.0823 1.0823 0.0125 1.15%
2024-03-04 001393 国富金融地产混合C 1.0823 1.0823 1.0901 1.0901 -0.0078 -0.72%
2024-03-01 001393 国富金融地产混合C 1.0901 1.0901 1.0906 1.0906 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 001393 国富金融地产混合C 1.0906 1.0906 1.0807 1.0807 0.0099 0.92%
2024-02-28 001393 国富金融地产混合C 1.0807 1.0807 1.0909 1.0909 -0.0102 -0.94%
2024-02-27 001393 国富金融地产混合C 1.0909 1.0909 1.0854 1.0854 0.0055 0.51%
2024-02-26 001393 国富金融地产混合C 1.0854 1.0854 1.1054 1.1054 -0.0200 -1.81%
2024-02-23 001393 国富金融地产混合C 1.1054 1.1054 1.1038 1.1038 0.0016 0.14%
2024-02-22 001393 国富金融地产混合C 1.1038 1.1038 1.0980 1.0980 0.0058 0.53%
2024-02-21 001393 国富金融地产混合C 1.0980 1.0980 1.0802 1.0802 0.0178 1.65%
2024-02-20 001393 国富金融地产混合C 1.0802 1.0802 1.0755 1.0755 0.0047 0.44%
2024-02-19 001393 国富金融地产混合C 1.0755 1.0755 1.0701 1.0701 0.0054 0.50%
2024-02-08 001393 国富金融地产混合C 1.0701 1.0701 1.0680 1.0680 0.0021 0.20%
2024-02-07 001393 国富金融地产混合C 1.0680 1.0680 1.0599 1.0599 0.0081 0.76%
2024-02-06 001393 国富金融地产混合C 1.0599 1.0599 1.0310 1.0310 0.0289 2.80%
2024-02-05 001393 国富金融地产混合C 1.0310 1.0310 1.0262 1.0262 0.0048 0.47%
2024-02-02 001393 国富金融地产混合C 1.0262 1.0262 1.0322 1.0322 -0.0060 -0.58%
2024-02-01 001393 国富金融地产混合C 1.0322 1.0322 1.0366 1.0366 -0.0044 -0.42%
2024-01-31 001393 国富金融地产混合C 1.0366 1.0366 1.0405 1.0405 -0.0039 -0.37%
2024-01-30 001393 国富金融地产混合C 1.0405 1.0405 1.0535 1.0535 -0.0130 -1.23%
2024-01-29 001393 国富金融地产混合C 1.0535 1.0535 1.0522 1.0522 0.0013 0.12%
2024-01-26 001393 国富金融地产混合C 1.0522 1.0522 1.0443 1.0443 0.0079 0.76%
2024-01-25 001393 国富金融地产混合C 1.0443 1.0443 1.0232 1.0232 0.0211 2.06%
2024-01-24 001393 国富金融地产混合C 1.0232 1.0232 1.0041 1.0041 0.0191 1.90%
2024-01-23 001393 国富金融地产混合C 1.0041 1.0041 0.9978 0.9978 0.0063 0.63%
2024-01-22 001393 国富金融地产混合C 0.9978 0.9978 1.0124 1.0124 -0.0146 -1.44%
2024-01-19 001393 国富金融地产混合C 1.0124 1.0124 1.0163 1.0163 -0.0039 -0.38%
2024-01-18 001393 国富金融地产混合C 1.0163 1.0163 1.0115 1.0115 0.0048 0.47%
2024-01-17 001393 国富金融地产混合C 1.0115 1.0115 1.0282 1.0282 -0.0167 -1.62%
2024-01-16 001393 国富金融地产混合C 1.0282 1.0282 1.0236 1.0236 0.0046 0.45%
2024-01-15 001393 国富金融地产混合C 1.0236 1.0236 1.0206 1.0206 0.0030 0.29%
2024-01-12 001393 国富金融地产混合C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-01-11 001393 国富金融地产混合C 1.0204 1.0204 1.0181 1.0181 0.0023 0.23%
2024-01-10 001393 国富金融地产混合C 1.0181 1.0181 1.0237 1.0237 -0.0056 -0.55%
2024-01-09 001393 国富金融地产混合C 1.0237 1.0237 1.0219 1.0219 0.0018 0.18%
2024-01-08 001393 国富金融地产混合C 1.0219 1.0219 1.0335 1.0335 -0.0116 -1.12%
2024-01-05 001393 国富金融地产混合C 1.0335 1.0335 1.0319 1.0319 0.0016 0.16%
2024-01-04 001393 国富金融地产混合C 1.0319 1.0319 1.0371 1.0371 -0.0052 -0.50%
2024-01-03 001393 国富金融地产混合C 1.0371 1.0371 1.0361 1.0361 0.0010 0.10%
2024-01-02 001393 国富金融地产混合C 1.0361 1.0361 1.0473 1.0473 -0.0112 -1.07%
2023-12-29 001393 国富金融地产混合C 1.0473 1.0473 1.0444 1.0444 0.0029 0.28%