国富金融地产混合C基金净值查询(001393)
今天最新净值
1.0807
0.0048 0.4500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0882
-0.0009 -0.0869%
- 累计净值:1.0807
- 成立日期:2015-06-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1511亿
- 最近资产:
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:赵宇烨
近一周,国富金融地产混合C(001393)基金累计收益率-0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0051 |
-0.47% |
2024-04-22 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0053 |
-0.48% |
2024-04-19 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0047 |
-0.43% |
2024-04-18 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0118 |
1.08% |
2024-04-17 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0188 |
1.75% |