国富沪港深成长精选股票A(国富沪港深成长精选股票)基金净值查询(001605)

今天最新净值 2.3796 -0.0143 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1885 0.0223 1.0310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3796
成立日期：2016-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：7.7874亿
最近资产：9.45亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一季国富沪港深成长精选股票A|国富沪港深成长精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富沪港深成长精选股票A(001605)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3845	2.3845	2.3796	2.3796	0.0049	0.21%
2026-09-15	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3796	2.3796	2.3939	2.3939	-0.0143	-0.60%
2026-09-14	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3939	2.3939	2.4036	2.4036	-0.0097	-0.40%
2026-09-11	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4036	2.4036	2.4282	2.4282	-0.0246	-1.01%
2026-09-10	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4282	2.4282	2.4567	2.4567	-0.0285	-1.16%
2026-09-09	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4567	2.4567	2.4483	2.4483	0.0084	0.34%
2026-09-08	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4483	2.4483	2.4727	2.4727	-0.0244	-0.99%
2026-09-07	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4727	2.4727	2.4661	2.4661	0.0066	0.27%
2026-09-04	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4661	2.4661	2.4505	2.4505	0.0156	0.64%
2026-09-03	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4505	2.4505	2.4420	2.4420	0.0085	0.35%

2026-09-02	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4420	2.4420	2.4626	2.4626	-0.0206	-0.84%
2026-09-01	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4626	2.4626	2.4883	2.4883	-0.0257	-1.03%
2026-08-31	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4883	2.4883	2.4792	2.4792	0.0091	0.37%
2026-08-28	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4792	2.4792	2.4800	2.4800	-0.0008	-0.03%
2026-08-27	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4800	2.4800	2.4586	2.4586	0.0214	0.87%
2026-08-26	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4586	2.4586	2.4437	2.4437	0.0149	0.61%
2026-08-25	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4437	2.4437	2.4227	2.4227	0.0210	0.87%
2026-08-24	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4227	2.4227	2.4827	2.4827	-0.0600	-2.42%
2026-08-21	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4827	2.4827	2.4603	2.4603	0.0224	0.91%
2026-08-20	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4603	2.4603	2.4341	2.4341	0.0262	1.08%
2026-08-19	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4341	2.4341	2.5101	2.5101	-0.0760	-3.03%
2026-08-18	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.5101	2.5101	2.5183	2.5183	-0.0082	-0.33%
2026-08-17	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.5183	2.5183	2.4738	2.4738	0.0445	1.80%
2026-08-14	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4738	2.4738	2.4596	2.4596	0.0142	0.58%
2026-08-13	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4596	2.4596	2.4804	2.4804	-0.0208	-0.84%

2026-08-12	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4804	2.4804	2.4693	2.4693	0.0111	0.45%
2026-08-11	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4693	2.4693	2.4998	2.4998	-0.0305	-1.22%
2026-08-10	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4998	2.4998	2.4830	2.4830	0.0168	0.68%
2026-08-07	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4830	2.4830	2.4450	2.4450	0.0380	1.55%
2026-08-06	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4450	2.4450	2.4710	2.4710	-0.0260	-1.06%
2026-08-05	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4710	2.4710	2.4169	2.4169	0.0541	2.24%
2026-08-04	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4169	2.4169	2.3702	2.3702	0.0467	1.97%
2026-08-03	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3702	2.3702	2.3711	2.3711	-0.0009	-0.04%
2026-07-31	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3711	2.3711	2.3363	2.3363	0.0348	1.49%
2026-07-30	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3363	2.3363	2.3736	2.3736	-0.0373	-1.57%
2026-07-29	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3736	2.3736	2.3382	2.3382	0.0354	1.51%
2026-07-28	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3382	2.3382	2.3892	2.3892	-0.0510	-2.13%
2026-07-27	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3892	2.3892	2.3456	2.3456	0.0436	1.86%
2026-07-24	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3456	2.3456	2.3904	2.3904	-0.0448	-1.87%
2026-07-23	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3904	2.3904	2.3733	2.3733	0.0171	0.72%
2026-07-22	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3733	2.3733	2.4024	2.4024	-0.0291	-1.21%
2026-07-21	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4024	2.4024	2.3454	2.3454	0.0570	2.43%
2026-07-20	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3454	2.3454	2.3094	2.3094	0.0360	1.56%
2026-07-17	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3094	2.3094	2.4016	2.4016	-0.0922	-3.84%
2026-07-16	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4016	2.4016	2.4137	2.4137	-0.0121	-0.50%
2026-07-15	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4137	2.4137	2.3991	2.3991	0.0146	0.61%
2026-07-14	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3991	2.3991	2.3817	2.3817	0.0174	0.73%
2026-07-13	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3817	2.3817	2.4223	2.4223	-0.0406	-1.68%
2026-07-10	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4223	2.4223	2.4456	2.4456	-0.0233	-0.95%
2026-07-09	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4456	2.4456	2.4225	2.4225	0.0231	0.95%
2026-07-08	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4225	2.4225	2.4160	2.4160	0.0065	0.27%
2026-07-07	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4160	2.4160	2.4454	2.4454	-0.0294	-1.20%
2026-07-06	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4454	2.4454	2.4463	2.4463	-0.0009	-0.04%
2026-07-03	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4463	2.4463	2.4067	2.4067	0.0396	1.65%
2026-07-02	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4067	2.4067	2.4550	2.4550	-0.0483	-1.97%
2026-07-01	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4550	2.4550	2.4599	2.4599	-0.0049	-0.20%
2026-06-30	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4599	2.4599	2.4356	2.4356	0.0243	1.00%
2026-06-29	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4356	2.4356	2.4097	2.4097	0.0259	1.07%
2026-06-26	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4097	2.4097	2.4769	2.4769	-0.0672	-2.71%
2026-06-25	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4769	2.4769	2.4522	2.4522	0.0247	1.01%
2026-06-24	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4522	2.4522	2.4124	2.4124	0.0398	1.65%
2026-06-23	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4124	2.4124	2.4781	2.4781	-0.0657	-2.65%
2026-06-22	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4781	2.4781	2.4638	2.4638	0.0143	0.58%
2026-06-18	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4638	2.4638	2.4748	2.4748	-0.0110	-0.44%
2026-06-17	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4748	2.4748	2.4548	2.4548	0.0200	0.81%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1695	1.13%
国富均衡增长混合C	1.1456	1.13%
国富深化价值混合A	1.9823	1.08%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%