国富沪港深成长精选股票A(国富沪港深成长精选股票)基金净值查询(001605)
今天最新净值
2.1173
-0.0276 -1.29%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1215
0.0359 1.7191%
- 累计净值：2.1173
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.7874亿
- 最近资产：10.93亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一季国富沪港深成长精选股票A|国富沪港深成长精选股票基金净值查询
近一季,国富沪港深成长精选股票A(001605)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0856 |
2.0856 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0317 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1173 |
2.1173 |
2.1449 |
2.1449 |
-0.0276 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1449 |
2.1449 |
2.1162 |
2.1162 |
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1.36% |
| 2025-12-11 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1162 |
2.1162 |
2.1393 |
2.1393 |
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-1.08% |
| 2025-12-10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.1393 |
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2.1346 |
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| 2025-12-09 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.1346 |
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| 2025-12-08 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1440 |
2.1440 |
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2.1388 |
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| 2025-12-05 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.1388 |
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| 2025-12-04 |
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国富沪港深成长精选股票A |
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2.1193 |
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2.1039 |
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| 2025-12-03 |
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国富沪港深成长精选股票A |
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2.1039 |
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|
|
| 2025-12-02 |
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国富沪港深成长精选股票A |
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2.1120 |
2.1253 |
2.1253 |
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| 2025-12-01 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.1253 |
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2.1078 |
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| 2025-11-28 |
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国富沪港深成长精选股票A |
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2.1078 |
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2.0966 |
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| 2025-11-27 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.0966 |
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| 2025-11-26 |
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国富沪港深成长精选股票A |
2.0947 |
2.0947 |
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| 2025-11-25 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.0826 |
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2.0636 |
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| 2025-11-24 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0636 |
2.0636 |
2.0412 |
2.0412 |
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| 2025-11-21 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0412 |
2.0412 |
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2.1041 |
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| 2025-11-20 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1041 |
2.1041 |
2.1178 |
2.1178 |
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| 2025-11-19 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1178 |
2.1178 |
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2.1144 |
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| 2025-11-18 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1144 |
2.1144 |
2.1463 |
2.1463 |
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| 2025-11-17 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1463 |
2.1463 |
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2.1603 |
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| 2025-11-14 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1603 |
2.1603 |
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2.2058 |
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| 2025-11-13 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2058 |
2.2058 |
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2.1597 |
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| 2025-11-12 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.1597 |
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2.1638 |
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|
|
| 2025-11-11 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1638 |
2.1638 |
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2.1775 |
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| 2025-11-10 |
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国富沪港深成长精选股票A |
2.1775 |
2.1775 |
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2.1807 |
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| 2025-11-07 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1807 |
2.1807 |
2.2007 |
2.2007 |
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| 2025-11-06 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2007 |
2.2007 |
2.1568 |
2.1568 |
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| 2025-11-05 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1568 |
2.1568 |
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2.1439 |
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| 2025-11-04 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1439 |
2.1439 |
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2.1734 |
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| 2025-11-03 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1734 |
2.1734 |
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| 2025-10-31 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.1737 |
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2.2101 |
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| 2025-10-30 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2101 |
2.2101 |
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2.2174 |
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| 2025-10-29 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2174 |
2.2174 |
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2.1861 |
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| 2025-10-28 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1861 |
2.1861 |
2.1992 |
2.1992 |
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-0.60% |
| 2025-10-27 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1992 |
2.1992 |
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2.1498 |
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| 2025-10-24 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1498 |
2.1498 |
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2.1056 |
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| 2025-10-23 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1056 |
2.1056 |
2.1072 |
2.1072 |
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-0.08% |
| 2025-10-22 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1072 |
2.1072 |
2.1290 |
2.1290 |
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| 2025-10-21 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1290 |
2.1290 |
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2.0893 |
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| 2025-10-20 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0893 |
2.0893 |
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| 2025-10-17 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0610 |
2.0610 |
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2.1300 |
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| 2025-10-16 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1300 |
2.1300 |
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2.1358 |
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| 2025-10-15 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1358 |
2.1358 |
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2.0899 |
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| 2025-10-14 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0899 |
2.0899 |
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| 2025-10-13 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1479 |
2.1479 |
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| 2025-10-10 |
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国富沪港深成长精选股票A |
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2.1584 |
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| 2025-10-09 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.2364 |
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| 2025-09-30 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.2078 |
2.2078 |
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| 2025-09-29 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1881 |
2.1881 |
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2.1445 |
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| 2025-09-26 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
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2.1445 |
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| 2025-09-25 |
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国富沪港深成长精选股票A |
2.1711 |
2.1711 |
2.1532 |
2.1532 |
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| 2025-09-24 |
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国富沪港深成长精选股票A |
2.1532 |
2.1532 |
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2.1239 |
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1.38% |
| 2025-09-23 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1239 |
2.1239 |
2.1198 |
2.1198 |
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0.19% |
| 2025-09-22 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1198 |
2.1198 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0174 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1024 |
2.1024 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0112 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.0912 |
2.0912 |
2.1023 |
2.1023 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.1023 |
2.1023 |
2.0767 |
2.0767 |
0.0256 |
1.23% |
