国富沪港深成长精选股票A(国富沪港深成长精选股票)基金净值查询(001605)
今天最新净值
2.3845
0.0049 0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1885
0.0223 1.0310%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3845
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.7874亿
- 最近资产：9.45亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一月国富沪港深成长精选股票A|国富沪港深成长精选股票基金净值查询
近一月,国富沪港深成长精选股票A(001605)基金累计收益率-3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.3788 |
2.3788 |
2.3845 |
2.3845 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.3845 |
2.3845 |
2.3796 |
2.3796 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.3796 |
2.3796 |
2.3939 |
2.3939 |
-0.0143 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.3939 |
2.3939 |
2.4036 |
2.4036 |
-0.0097 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4036 |
2.4036 |
2.4282 |
2.4282 |
-0.0246 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4282 |
2.4282 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0285 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4567 |
2.4567 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4483 |
2.4483 |
2.4727 |
2.4727 |
-0.0244 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4727 |
2.4727 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0066 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4661 |
2.4661 |
2.4505 |
2.4505 |
0.0156 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-03 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4505 |
2.4505 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0085 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4420 |
2.4420 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0206 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4626 |
2.4626 |
2.4883 |
2.4883 |
-0.0257 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4883 |
2.4883 |
2.4792 |
2.4792 |
0.0091 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4792 |
2.4792 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4800 |
2.4800 |
2.4586 |
2.4586 |
0.0214 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4586 |
2.4586 |
2.4437 |
2.4437 |
0.0149 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4437 |
2.4437 |
2.4227 |
2.4227 |
0.0210 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4227 |
2.4227 |
2.4827 |
2.4827 |
-0.0600 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4827 |
2.4827 |
2.4603 |
2.4603 |
0.0224 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4603 |
2.4603 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0262 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.4341 |
2.4341 |
2.5101 |
2.5101 |
-0.0760 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.5101 |
2.5101 |
2.5183 |
2.5183 |
-0.0082 |
-0.33% |
