国富沪港深成长精选股票基金净值查询(001605)
今天最新净值
1.4430
0.0299 2.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4398
0.0267 1.8922%
- 累计净值：1.4430
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6111亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一月,国富沪港深成长精选股票(001605)基金累计收益率9.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0299 |
2.12% |
| 2024-04-25 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4131 |
1.4131 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4121 |
1.4121 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0176 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3945 |
1.3945 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0225 |
1.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4129 |
1.4129 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4066 |
1.4066 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4059 |
1.4059 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4074 |
1.4074 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4124 |
1.4124 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0125 |
0.89% |
| 2024-04-01 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3999 |
1.3999 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0209 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0122 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0097 |
0.71% |
