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国富沪港深成长精选股票A(国富沪港深成长精选股票)基金净值查询(001605)

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今天最新净值 2.3845 0.0049 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1885 0.0223 1.0310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3845
成立日期：2016-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：7.7874亿
最近资产：9.45亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一周国富沪港深成长精选股票A|国富沪港深成长精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富沪港深成长精选股票A(001605)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3788	2.3788	2.3845	2.3845	-0.0057	-0.24%
2026-09-16	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3845	2.3845	2.3796	2.3796	0.0049	0.21%
2026-09-15	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3796	2.3796	2.3939	2.3939	-0.0143	-0.60%
2026-09-14	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.3939	2.3939	2.4036	2.4036	-0.0097	-0.40%
2026-09-11	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.4036	2.4036	2.4282	2.4282	-0.0246	-1.01%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%