国富金融地产混合C(国富金融C)基金净值查询(001393)
今天最新净值
1.2527
0.0061 0.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3523
0.0067 0.4958%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2527
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1026亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨
近一月,国富金融地产混合C(001393)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0269 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-09-09 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0119 |
0.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0133 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0299 |
2.37% |
| 2026-08-25 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0114 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0123 |
-0.96% |
