国富金融地产混合C基金净值查询(001393)
今天最新净值
1.0807
0.0048 0.4500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0993
-0.0049 -0.4460%
- 累计净值：1.0807
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1511亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨
近一月,国富金融地产混合C(001393)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0118 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0188 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0193 |
1.82% |
| 2024-04-12 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0033 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-02 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0097 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-03-26 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0034 |
0.32% |
