国富竞争优势三年持有期混合C基金净值查询(011469)
今天最新净值
1.0855
-0.0073 -0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1503
-0.0080 -0.6896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0855
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7710亿
- 最近资产：13.43亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一季,国富竞争优势三年持有期混合C(011469)基金累计收益率-4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0043 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0140 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0127 |
-1.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-07-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0192 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0138 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-07-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0233 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-07-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0160 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-07-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-07-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0166 |
1.59% |
| 2026-07-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0142 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-07-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0134 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-06-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0332 |
-3.10% |
| 2026-06-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0120 |
-1.09% |
