国富竞争优势三年持有期混合C基金净值查询(011469)
今天最新净值
1.1062
-0.0102 -0.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1134
-0.0022 -0.1981%
- 累计净值：1.1062
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7710亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一季,国富竞争优势三年持有期混合C(011469)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0183 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0064 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0240 |
2.10% |
| 2025-11-07 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-09-30 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0113 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0207 |
-1.81% |
