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国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)

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今天最新净值 0.9154 -0.0080 -0.87% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9154
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0892亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近一季国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金累计收益率-8.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9156 0.9156 0.9154 0.9154 0.0002 0.02%
2026-09-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9154 0.9154 0.9234 0.9234 -0.0080 -0.87%
2026-09-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9234 0.9234 0.9272 0.9272 -0.0038 -0.41%
2026-09-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9329 0.9329 -0.0057 -0.61%
2026-09-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9430 0.9430 -0.0101 -1.07%
2026-09-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9405 0.9405 0.0025 0.27%
2026-09-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9449 0.9449 -0.0044 -0.47%
2026-09-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2026-09-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9376 0.9376 0.0028 0.30%
2026-09-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9344 0.9344 0.0032 0.34%
2026-09-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9344 0.9344 0.9424 0.9424 -0.0080 -0.85%
2026-09-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9557 0.9557 -0.0133 -1.39%
2026-08-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9557 0.9557 0.9612 0.9612 -0.0055 -0.57%
2026-08-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9701 0.9701 -0.0089 -0.92%
2026-08-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9701 0.9701 0.9588 0.9588 0.0113 1.18%
2026-08-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9462 0.9462 0.0126 1.33%
2026-08-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9462 0.9462 0.9442 0.9442 0.0020 0.21%
2026-08-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9690 0.9690 -0.0248 -2.56%
2026-08-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9594 0.9594 0.0096 1.00%
2026-08-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9544 0.9544 0.0050 0.52%
2026-08-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9806 0.9806 -0.0262 -2.67%
2026-08-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%
2026-08-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9653 0.9653 0.0181 1.88%
2026-08-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9653 0.9653 0.9677 0.9677 -0.0024 -0.25%
2026-08-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9775 0.9775 -0.0098 -1.00%
2026-08-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9765 0.9765 0.0010 0.10%
2026-08-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9842 0.9842 -0.0077 -0.78%
2026-08-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9782 0.9782 0.0060 0.61%
2026-08-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9669 0.9669 0.0113 1.17%
2026-08-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9780 0.9780 -0.0111 -1.15%
2026-08-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9589 0.9589 0.0191 1.99%
2026-08-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9482 0.9482 0.0107 1.13%
2026-08-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9427 0.9427 0.0055 0.58%
2026-07-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9311 0.9311 0.0116 1.25%
2026-07-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9430 0.9430 -0.0119 -1.26%
2026-07-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9296 0.9296 0.0134 1.44%
2026-07-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9482 0.9482 -0.0186 -1.96%
2026-07-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9318 0.9318 0.0164 1.76%
2026-07-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9468 0.9468 -0.0150 -1.58%
2026-07-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9372 0.9372 0.0096 1.02%
2026-07-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9450 0.9450 -0.0078 -0.83%
2026-07-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9450 0.9450 0.9208 0.9208 0.0242 2.63%
2026-07-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9080 0.9080 0.0128 1.41%
2026-07-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9080 0.9080 0.9494 0.9494 -0.0414 -4.36%
2026-07-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9557 0.9557 -0.0063 -0.66%
2026-07-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9557 0.9557 0.9540 0.9540 0.0017 0.18%
2026-07-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9540 0.9540 0.9424 0.9424 0.0116 1.23%
2026-07-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9594 0.9594 -0.0170 -1.77%
2026-07-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9718 0.9718 -0.0124 -1.28%
2026-07-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9595 0.9595 0.0123 1.28%
2026-07-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9595 0.9595 0.9545 0.9545 0.0050 0.52%
2026-07-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9718 0.9718 -0.0173 -1.78%
2026-07-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9692 0.9692 0.0026 0.27%
2026-07-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9692 0.9692 0.9573 0.9573 0.0119 1.24%
2026-07-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9573 0.9573 0.9753 0.9753 -0.0180 -1.85%
2026-07-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9712 0.9712 0.0041 0.42%
2026-06-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9713 0.9713 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9524 0.9524 0.0189 1.98%
2026-06-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9806 0.9806 -0.0282 -2.88%
2026-06-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9836 0.9836 -0.0030 -0.31%
2026-06-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9683 0.9683 0.0153 1.58%
2026-06-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9928 0.9928 -0.0245 -2.47%
2026-06-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9896 0.9896 0.0032 0.32%
2026-06-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9940 0.9940 -0.0044 -0.44%
2026-06-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9841 0.9841 0.0099 1.01%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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