国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)

今天最新净值 0.9154 -0.0080 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9154
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0892亿
最近资产：4.11亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一季国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金累计收益率-8.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9156	0.9156	0.9154	0.9154	0.0002	0.02%
2026-09-15	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9154	0.9154	0.9234	0.9234	-0.0080	-0.87%
2026-09-14	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9234	0.9234	0.9272	0.9272	-0.0038	-0.41%
2026-09-11	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9272	0.9272	0.9329	0.9329	-0.0057	-0.61%
2026-09-10	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9329	0.9329	0.9430	0.9430	-0.0101	-1.07%
2026-09-09	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9430	0.9430	0.9405	0.9405	0.0025	0.27%
2026-09-08	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9405	0.9405	0.9449	0.9449	-0.0044	-0.47%
2026-09-07	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9449	0.9449	0.9404	0.9404	0.0045	0.48%
2026-09-04	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9404	0.9404	0.9376	0.9376	0.0028	0.30%
2026-09-03	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9376	0.9376	0.9344	0.9344	0.0032	0.34%

2026-09-02	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9344	0.9344	0.9424	0.9424	-0.0080	-0.85%
2026-09-01	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9424	0.9424	0.9557	0.9557	-0.0133	-1.39%
2026-08-31	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9557	0.9557	0.9612	0.9612	-0.0055	-0.57%
2026-08-28	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9612	0.9612	0.9701	0.9701	-0.0089	-0.92%
2026-08-27	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9701	0.9701	0.9588	0.9588	0.0113	1.18%
2026-08-26	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9588	0.9588	0.9462	0.9462	0.0126	1.33%
2026-08-25	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9462	0.9462	0.9442	0.9442	0.0020	0.21%
2026-08-24	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9442	0.9442	0.9690	0.9690	-0.0248	-2.56%
2026-08-21	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9690	0.9690	0.9594	0.9594	0.0096	1.00%
2026-08-20	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9594	0.9594	0.9544	0.9544	0.0050	0.52%
2026-08-19	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9544	0.9544	0.9806	0.9806	-0.0262	-2.67%
2026-08-18	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9806	0.9806	0.9834	0.9834	-0.0028	-0.28%
2026-08-17	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9834	0.9834	0.9653	0.9653	0.0181	1.88%
2026-08-14	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9653	0.9653	0.9677	0.9677	-0.0024	-0.25%
2026-08-13	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9677	0.9677	0.9775	0.9775	-0.0098	-1.00%

2026-08-12	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9765	0.9765	0.0010	0.10%
2026-08-11	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9765	0.9765	0.9842	0.9842	-0.0077	-0.78%
2026-08-10	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9842	0.9842	0.9782	0.9782	0.0060	0.61%
2026-08-07	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9782	0.9782	0.9669	0.9669	0.0113	1.17%
2026-08-06	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9669	0.9669	0.9780	0.9780	-0.0111	-1.15%
2026-08-05	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9780	0.9780	0.9589	0.9589	0.0191	1.99%
2026-08-04	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9589	0.9589	0.9482	0.9482	0.0107	1.13%
2026-08-03	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9482	0.9482	0.9427	0.9427	0.0055	0.58%
2026-07-31	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9427	0.9427	0.9311	0.9311	0.0116	1.25%
2026-07-30	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9311	0.9311	0.9430	0.9430	-0.0119	-1.26%
2026-07-29	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9430	0.9430	0.9296	0.9296	0.0134	1.44%
2026-07-28	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9296	0.9296	0.9482	0.9482	-0.0186	-1.96%
2026-07-27	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9482	0.9482	0.9318	0.9318	0.0164	1.76%
2026-07-24	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9318	0.9318	0.9468	0.9468	-0.0150	-1.58%
2026-07-23	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9468	0.9468	0.9372	0.9372	0.0096	1.02%
2026-07-22	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9372	0.9372	0.9450	0.9450	-0.0078	-0.83%
2026-07-21	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9450	0.9450	0.9208	0.9208	0.0242	2.63%
2026-07-20	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9208	0.9208	0.9080	0.9080	0.0128	1.41%
2026-07-17	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9080	0.9080	0.9494	0.9494	-0.0414	-4.36%
2026-07-16	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9494	0.9494	0.9557	0.9557	-0.0063	-0.66%
2026-07-15	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9557	0.9557	0.9540	0.9540	0.0017	0.18%
2026-07-14	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9540	0.9540	0.9424	0.9424	0.0116	1.23%
2026-07-13	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9424	0.9424	0.9594	0.9594	-0.0170	-1.77%
2026-07-10	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9594	0.9594	0.9718	0.9718	-0.0124	-1.28%
2026-07-09	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9718	0.9718	0.9595	0.9595	0.0123	1.28%
2026-07-08	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9595	0.9595	0.9545	0.9545	0.0050	0.52%
2026-07-07	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9545	0.9545	0.9718	0.9718	-0.0173	-1.78%
2026-07-06	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9718	0.9718	0.9692	0.9692	0.0026	0.27%
2026-07-03	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9692	0.9692	0.9573	0.9573	0.0119	1.24%
2026-07-02	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9573	0.9573	0.9753	0.9753	-0.0180	-1.85%
2026-07-01	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9753	0.9753	0.9712	0.9712	0.0041	0.42%
2026-06-30	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9712	0.9712	0.9713	0.9713	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9713	0.9713	0.9524	0.9524	0.0189	1.98%
2026-06-26	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9524	0.9524	0.9806	0.9806	-0.0282	-2.88%
2026-06-25	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9806	0.9806	0.9836	0.9836	-0.0030	-0.31%
2026-06-24	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9836	0.9836	0.9683	0.9683	0.0153	1.58%
2026-06-23	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9683	0.9683	0.9928	0.9928	-0.0245	-2.47%
2026-06-22	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9928	0.9928	0.9896	0.9896	0.0032	0.32%
2026-06-18	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9896	0.9896	0.9940	0.9940	-0.0044	-0.44%
2026-06-17	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9940	0.9940	0.9841	0.9841	0.0099	1.01%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%