国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)
今天最新净值
0.9516
-0.0039 -0.41%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9590
0.0074 0.7744%
- 累计净值：0.9516
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0892亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一月,国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0111 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0189 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0145 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0158 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0133 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0071 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0155 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-05 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0165 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0110 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0119 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0112 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0254 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
012511 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0025 |
-0.26% |
