金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9516 -0.0039 -0.41% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9590 0.0074 0.7744%

累计净值：0.9516
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0892亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一周国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9627	0.9627	0.9516	0.9516	0.0111	1.17%
2025-12-18	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9516	0.9516	0.9555	0.9555	-0.0039	-0.41%
2025-12-17	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	0.9555	0.9366	0.9366	0.0189	2.02%
2025-12-16	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9366	0.9366	0.9511	0.9511	-0.0145	-1.52%
2025-12-15	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.9511	0.9511	0.9669	0.9669	-0.0158	-1.63%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富国证港股通科技指数A	0.9188	1.18%
国富国证港股通科技指数C	0.9187	1.18%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9627	1.17%
国富优质企业一年持有期混合A	0.9668	1.16%
国富港股通远见价值混合A	0.8789	1.15%
国富健康	1.5687	1.02%
国富价值成长一年持有期混合A	1.1278	0.98%
国富价值成长一年持有期混合C	1.1091	0.98%
国富鑫享价值混合A	1.0920	0.90%
国富鑫享价值混合C	1.0689	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%