国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询(014152)
今天最新净值
0.9299
0.0149 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9375
0.0225 2.4579%
- 累计净值：0.9299
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0433亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一季,国富鑫享价值一年封闭混合C(014152)基金累计收益率7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0149 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0153 |
-1.66% |
| 2024-04-22 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0148 |
-1.58% |
| 2024-04-19 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0167 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0133 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0134 |
1.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0088 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0109 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0085 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0115 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0021 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-20 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-03-15 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0118 |
-1.29% |
| 2024-03-11 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0142 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-04 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0152 |
1.73% |
| 2024-03-01 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0158 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0158 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0129 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0067 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0184 |
2.20% |
| 2024-02-08 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0139 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0278 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0082 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0102 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
014152 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0130 |
-1.58% |
