国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)
今天最新净值
1.0416
-0.0043 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1316
0.0008 0.0727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1823
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8821亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一季,国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金累计收益率-8.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0324 |
1.1731 |
1.0416 |
1.1823 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0416 |
1.1823 |
1.0459 |
1.1866 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0459 |
1.1866 |
1.0553 |
1.1960 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0553 |
1.1960 |
1.0689 |
1.2096 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0689 |
1.2096 |
1.0636 |
1.2043 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0636 |
1.2043 |
1.0673 |
1.2080 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0673 |
1.2080 |
1.0588 |
1.1995 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0588 |
1.1995 |
1.0569 |
1.1976 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0569 |
1.1976 |
1.0560 |
1.1967 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0560 |
1.1967 |
1.0675 |
1.2082 |
-0.0115 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0675 |
1.2082 |
1.0850 |
1.2257 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0850 |
1.2257 |
1.0907 |
1.2314 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0907 |
1.2314 |
1.1007 |
1.2414 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1007 |
1.2414 |
1.0880 |
1.2287 |
0.0127 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0880 |
1.2287 |
1.0749 |
1.2156 |
0.0131 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0749 |
1.2156 |
1.0784 |
1.2191 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0784 |
1.2191 |
1.1043 |
1.2450 |
-0.0259 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
1.2450 |
1.0948 |
1.2355 |
0.0095 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0948 |
1.2355 |
1.0938 |
1.2345 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0938 |
1.2345 |
1.1226 |
1.2633 |
-0.0288 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1226 |
1.2633 |
1.1254 |
1.2661 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1254 |
1.2661 |
1.1063 |
1.2470 |
0.0191 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1063 |
1.2470 |
1.1075 |
1.2482 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1075 |
1.2482 |
1.1192 |
1.2599 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1192 |
1.2599 |
1.1189 |
1.2596 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1189 |
1.2596 |
1.1282 |
1.2689 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1282 |
1.2689 |
1.1227 |
1.2634 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1227 |
1.2634 |
1.1128 |
1.2535 |
0.0099 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1128 |
1.2535 |
1.1244 |
1.2651 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1244 |
1.2651 |
1.1046 |
1.2453 |
0.0198 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
1.2453 |
1.0910 |
1.2317 |
0.0136 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0910 |
1.2317 |
1.0836 |
1.2243 |
0.0074 |
0.68% |
| 2026-07-31 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0836 |
1.2243 |
1.0698 |
1.2105 |
0.0138 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0698 |
1.2105 |
1.0842 |
1.2249 |
-0.0144 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0842 |
1.2249 |
1.0671 |
1.2078 |
0.0171 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0671 |
1.2078 |
1.0865 |
1.2272 |
-0.0194 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0865 |
1.2272 |
1.0675 |
1.2082 |
0.0190 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0675 |
1.2082 |
1.0873 |
1.2280 |
-0.0198 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0873 |
1.2280 |
1.0751 |
1.2158 |
0.0122 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0751 |
1.2158 |
1.0849 |
1.2256 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0849 |
1.2256 |
1.0587 |
1.1994 |
0.0262 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0587 |
1.1994 |
1.0472 |
1.1879 |
0.0115 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0472 |
1.1879 |
1.0971 |
1.2378 |
-0.0499 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0971 |
1.2378 |
1.1050 |
1.2457 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1050 |
1.2457 |
1.1030 |
1.2437 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1030 |
1.2437 |
1.0881 |
1.2288 |
0.0149 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0881 |
1.2288 |
1.1108 |
1.2515 |
-0.0227 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1108 |
1.2515 |
1.1260 |
1.2667 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1260 |
1.2667 |
1.1126 |
1.2533 |
0.0134 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1126 |
1.2533 |
1.1066 |
1.2473 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1066 |
1.2473 |
1.1291 |
1.2698 |
-0.0225 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1291 |
1.2698 |
1.1292 |
1.2699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1292 |
1.2699 |
1.1150 |
1.2557 |
0.0142 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1150 |
1.2557 |
1.1393 |
1.2800 |
-0.0243 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1393 |
1.2800 |
1.1344 |
1.2751 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1344 |
1.2751 |
1.1311 |
1.2718 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1311 |
1.2718 |
1.1129 |
1.2536 |
0.0182 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1129 |
1.2536 |
1.1475 |
1.2882 |
-0.0346 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1475 |
1.2882 |
1.1486 |
1.2893 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1486 |
1.2893 |
1.1300 |
1.2707 |
0.0186 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1300 |
1.2707 |
1.1603 |
1.3010 |
-0.0303 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1603 |
1.3010 |
1.1573 |
1.2980 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1573 |
1.2980 |
1.1648 |
1.3055 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1648 |
1.3055 |
1.1525 |
1.2932 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-06-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1525 |
1.2932 |
1.1677 |
1.3084 |
-0.0152 |
-1.30% |
