国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)
今天最新净值
1.1010
-0.0173 -1.55%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0833
-0.0177 -1.6106%
- 累计净值：1.2417
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8821亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一季,国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0832 |
1.2239 |
1.1010 |
1.2417 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1010 |
1.2417 |
1.1183 |
1.2590 |
-0.0173 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1183 |
1.2590 |
1.1025 |
1.2432 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
1.2432 |
1.1105 |
1.2512 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1105 |
1.2512 |
1.1046 |
1.2453 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
1.2453 |
1.1214 |
1.2621 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
1.2621 |
1.1221 |
1.2628 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1221 |
1.2628 |
1.1026 |
1.2433 |
0.0195 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1026 |
1.2433 |
1.1001 |
1.2408 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1001 |
1.2408 |
1.1043 |
1.2450 |
-0.0042 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
1.2450 |
1.1035 |
1.2442 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1035 |
1.2442 |
1.0878 |
1.2285 |
0.0157 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0878 |
1.2285 |
1.0871 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0871 |
1.2278 |
1.0835 |
1.2242 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0835 |
1.2242 |
1.0837 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0837 |
1.2244 |
1.0702 |
1.2109 |
0.0135 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0702 |
1.2109 |
1.0568 |
1.1975 |
0.0134 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0568 |
1.1975 |
1.0862 |
1.2269 |
-0.0294 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0862 |
1.2269 |
1.0864 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0864 |
1.2271 |
1.0839 |
1.2246 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0839 |
1.2246 |
1.0984 |
1.2391 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0984 |
1.2391 |
1.1062 |
1.2469 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1062 |
1.2469 |
1.1298 |
1.2705 |
-0.0236 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1298 |
1.2705 |
1.1149 |
1.2556 |
0.0149 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1149 |
1.2556 |
1.1188 |
1.2595 |
-0.0039 |
-0.35% |
|
|
| 2025-11-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1188 |
1.2595 |
1.1254 |
1.2661 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1254 |
1.2661 |
1.1191 |
1.2598 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1191 |
1.2598 |
1.1284 |
1.2691 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1284 |
1.2691 |
1.1025 |
1.2432 |
0.0259 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
1.2432 |
1.1019 |
1.2426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1019 |
1.2426 |
1.1214 |
1.2621 |
-0.0195 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
1.2621 |
1.1289 |
1.2696 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1289 |
1.2696 |
1.1498 |
1.2905 |
-0.0209 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1498 |
1.2905 |
1.1442 |
1.2849 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-10-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1442 |
1.2849 |
1.1326 |
1.2733 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1326 |
1.2733 |
1.1495 |
1.2902 |
-0.0169 |
-1.47% |
| 2025-10-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1495 |
1.2902 |
1.1282 |
1.2689 |
0.0213 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1282 |
1.2689 |
1.1083 |
1.2490 |
0.0199 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1083 |
1.2490 |
1.1046 |
1.2453 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
1.2453 |
1.1132 |
1.2539 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1132 |
1.2539 |
1.0979 |
1.2386 |
0.0153 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0979 |
1.2386 |
1.0853 |
1.2260 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0853 |
1.2260 |
1.1242 |
1.2649 |
-0.0389 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1242 |
1.2649 |
1.1314 |
1.2721 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1314 |
1.2721 |
1.1086 |
1.2493 |
0.0228 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1086 |
1.2493 |
1.1348 |
1.2755 |
-0.0262 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1348 |
1.2755 |
1.1456 |
1.2863 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1456 |
1.2863 |
1.1838 |
1.3245 |
-0.0382 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1838 |
1.3245 |
1.1477 |
1.2884 |
0.0361 |
3.15% |
| 2025-09-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1477 |
1.2884 |
1.1296 |
1.2703 |
0.0181 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1296 |
1.2703 |
1.1034 |
1.2441 |
0.0262 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1034 |
1.2441 |
1.1242 |
1.2649 |
-0.0208 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1242 |
1.2649 |
1.1174 |
1.2581 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1174 |
1.2581 |
1.1006 |
1.2413 |
0.0168 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1006 |
1.2413 |
1.1042 |
1.2449 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1042 |
1.2449 |
1.1059 |
1.2466 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1059 |
1.2466 |
1.1016 |
1.2423 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1016 |
1.2423 |
1.1089 |
1.2496 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1089 |
1.2496 |
1.0819 |
1.2226 |
0.0270 |
2.50% |
