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国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金分红送配

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今天最新净值 1.0832 -0.0178 -1.62%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2239
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8821亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	每份派现金0.1407元

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.76%
国富深化价值混合A	2.0194	2.61%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%