收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.74% | 3.68% | 6.19% | -1.36% | -15.18% | -10.64% | -24.22% | -12.92% |
同类排名 | 1892/4200 | 771/4295 | 2949/4274 | 2248/4165 | 1544/3654 | 868/2899 | 773/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 分红 | 每份派现金0.1407元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 8.0000 | 7.83% | 0.60% |
01024 | 快手-W | 35.0000 | 6.90% | 2.29% |
300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 5.74% | 1.10% |
002050 | 三花智控 | 60.0000 | 5.61% | -1.17% |
002648 | 卫星化学 | 90.0000 | 5.45% | 8.50% |
600036 | 招商银行 | 45.0000 | 5.14% | 0.06% |
603899 | 晨光股份 | 38.0000 | 4.94% | 1.64% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.70% | 0.73% |
002142 | 宁波银行 | 60.0000 | 4.54% | -0.91% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.0000 | 4.18% | 0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7556 | 0.89% |
国富深化价值混合A | 1.6483 | 0.88% |