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国富价值成长一年持有期混合C - 基金主页(代码:010272)

今天最新净值 0.7689 -0.0014 -0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7640 0.0084 1.1150%
  • 累计净值:0.9096
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9164亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐荔蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.74% 3.68% 6.19% -1.36% -15.18% -10.64% -24.22% -12.92%
同类排名 1892/4200 771/4295 2949/4274 2248/4165 1544/3654 868/2899 773/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 分红 每份派现金0.1407元
国富价值成长一年持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 8.0000 7.83% 0.60%
01024 快手-W 35.0000 6.90% 2.29%
300782 卓胜微 0.0000 5.74% 1.10%
002050 三花智控 60.0000 5.61% -1.17%
002648 卫星化学 90.0000 5.45% 8.50%
600036 招商银行 45.0000 5.14% 0.06%
603899 晨光股份 38.0000 4.94% 1.64%
300750 宁德时代 0.0000 4.70% 0.73%
002142 宁波银行 60.0000 4.54% -0.91%
300760 迈瑞医疗 5.0000 4.18% 0.56%
国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金档案
基金代码 010272 基金简称 国富价值成长一年持有期混合C 基金全称
发行日期 2020-10-19~2020-10-30 成立日期 2020-11-04 基金类型
基金经理 徐荔蓉 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 3.9164亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率