基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富价值成长一年持有期混合C - 基金主页(代码:010272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0323 -0.0044 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1316 0.0008 0.0727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1730
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8821亿
最近资产：2.57亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.19%	-2.18%	-8.27%	-11.38%	-6.91%	50.81%	19.78%	28.87%
同类排名	3749/4981	4169/5421	4177/5424	3071/5380	3331/4741	2286/4207	2266/3662	-

国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0451	1.24%
2026-09-17	1.0323	-0.42%
2026-09-16	1.0367	0.42%
2026-09-15	1.0324	-0.88%
2026-09-14	1.0416	-0.41%
2026-09-11	1.0459	-0.89%

国富价值成长一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	分红	每份派现金0.1407元

国富价值成长一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	6.74%	6.10%
00981	中芯国际	0.0000	6.27%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.70%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	5.52%	3.53%
002142	宁波银行	0.0000	4.39%	1.83%
601100	恒立液压	0.0000	4.34%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	3.97%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	3.91%	0.09%
01164	中广核矿业	0.0000	3.78%	0.00%
01024	快手-W	0.0000	3.65%	1.84%

国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金档案

基金代码	010272	基金简称	国富价值成长一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐荔蓉	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.57亿	最近份额	2.8821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%