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国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0367 0.0043 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1316 0.0008 0.0727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1774
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8821亿
最近资产：2.57亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一周国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010272	国富价值成长一年持有期混合C	1.0323	1.1730	1.0367	1.1774	-0.0044	-0.42%
2026-09-16	010272	国富价值成长一年持有期混合C	1.0367	1.1774	1.0324	1.1731	0.0043	0.42%
2026-09-15	010272	国富价值成长一年持有期混合C	1.0324	1.1731	1.0416	1.1823	-0.0092	-0.88%
2026-09-14	010272	国富价值成长一年持有期混合C	1.0416	1.1823	1.0459	1.1866	-0.0043	-0.41%
2026-09-11	010272	国富价值成长一年持有期混合C	1.0459	1.1866	1.0553	1.1960	-0.0094	-0.89%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%