国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)
今天最新净值
1.0832
-0.0178 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0918
-0.0115 -1.0407%
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8821亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
今年以来,国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金累计收益率31.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1033 |
1.2440 |
1.0832 |
1.2239 |
0.0201 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0832 |
1.2239 |
1.1010 |
1.2417 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1010 |
1.2417 |
1.1183 |
1.2590 |
-0.0173 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1183 |
1.2590 |
1.1025 |
1.2432 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
1.2432 |
1.1105 |
1.2512 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1105 |
1.2512 |
1.1046 |
1.2453 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
1.2453 |
1.1214 |
1.2621 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
1.2621 |
1.1221 |
1.2628 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1221 |
1.2628 |
1.1026 |
1.2433 |
0.0195 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1026 |
1.2433 |
1.1001 |
1.2408 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1001 |
1.2408 |
1.1043 |
1.2450 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
1.2450 |
1.1035 |
1.2442 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1035 |
1.2442 |
1.0878 |
1.2285 |
0.0157 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0878 |
1.2285 |
1.0871 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0871 |
1.2278 |
1.0835 |
1.2242 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0835 |
1.2242 |
1.0837 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0837 |
1.2244 |
1.0702 |
1.2109 |
0.0135 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0702 |
1.2109 |
1.0568 |
1.1975 |
0.0134 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0568 |
1.1975 |
1.0862 |
1.2269 |
-0.0294 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0862 |
1.2269 |
1.0864 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0864 |
1.2271 |
1.0839 |
1.2246 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0839 |
1.2246 |
1.0984 |
1.2391 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0984 |
1.2391 |
1.1062 |
1.2469 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1062 |
1.2469 |
1.1298 |
1.2705 |
-0.0236 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1298 |
1.2705 |
1.1149 |
1.2556 |
0.0149 |
1.34% |
|
|
| 2025-11-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1149 |
1.2556 |
1.1188 |
1.2595 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1188 |
1.2595 |
1.1254 |
1.2661 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1254 |
1.2661 |
1.1191 |
1.2598 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1191 |
1.2598 |
1.1284 |
1.2691 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1284 |
1.2691 |
1.1025 |
1.2432 |
0.0259 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
1.2432 |
1.1019 |
1.2426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1019 |
1.2426 |
1.1214 |
1.2621 |
-0.0195 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
1.2621 |
1.1289 |
1.2696 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1289 |
1.2696 |
1.1498 |
1.2905 |
-0.0209 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1498 |
1.2905 |
1.1442 |
1.2849 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-10-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1442 |
1.2849 |
1.1326 |
1.2733 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1326 |
1.2733 |
1.1495 |
1.2902 |
-0.0169 |
-1.47% |
| 2025-10-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1495 |
1.2902 |
1.1282 |
1.2689 |
0.0213 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1282 |
1.2689 |
1.1083 |
1.2490 |
0.0199 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1083 |
1.2490 |
1.1046 |
1.2453 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
1.2453 |
1.1132 |
1.2539 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1132 |
1.2539 |
1.0979 |
1.2386 |
0.0153 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0979 |
1.2386 |
1.0853 |
1.2260 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0853 |
1.2260 |
1.1242 |
1.2649 |
-0.0389 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1242 |
1.2649 |
1.1314 |
1.2721 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1314 |
1.2721 |
1.1086 |
1.2493 |
0.0228 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1086 |
1.2493 |
1.1348 |
1.2755 |
-0.0262 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1348 |
1.2755 |
1.1456 |
1.2863 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1456 |
1.2863 |
1.1838 |
1.3245 |
-0.0382 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1838 |
1.3245 |
1.1477 |
1.2884 |
0.0361 |
3.15% |
| 2025-09-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1477 |
1.2884 |
1.1296 |
1.2703 |
0.0181 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1296 |
1.2703 |
1.1034 |
1.2441 |
0.0262 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1034 |
1.2441 |
1.1242 |
1.2649 |
-0.0208 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1242 |
1.2649 |
1.1174 |
1.2581 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1174 |
1.2581 |
1.1006 |
1.2413 |
0.0168 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1006 |
1.2413 |
1.1042 |
1.2449 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1042 |
1.2449 |
1.1059 |
1.2466 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1059 |
1.2466 |
1.1016 |
1.2423 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1016 |
1.2423 |
1.1089 |
1.2496 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1089 |
1.2496 |
1.0819 |
1.2226 |
0.0270 |
2.50% |
| 2025-09-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0819 |
1.2226 |
1.0785 |
1.2192 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0785 |
1.2192 |
1.0696 |
1.2103 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-09-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0696 |
1.2103 |
1.0638 |
1.2045 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0638 |
1.2045 |
1.0479 |
1.1886 |
0.0159 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0479 |
1.1886 |
1.0437 |
1.1844 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-09-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0437 |
1.1844 |
1.0363 |
1.1770 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-09-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0363 |
1.1770 |
1.0288 |
1.1695 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-09-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0288 |
1.1695 |
1.0030 |
1.1437 |
0.0258 |
2.57% |
| 2025-09-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0030 |
1.1437 |
1.0318 |
1.1725 |
-0.0288 |
-2.79% |
| 2025-09-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0318 |
1.1725 |
1.0370 |
1.1777 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0370 |
1.1777 |
1.0453 |
1.1860 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0453 |
1.1860 |
1.0211 |
1.1618 |
0.0242 |
2.37% |
| 2025-08-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0211 |
1.1618 |
1.0091 |
1.1498 |
0.0120 |
1.19% |
| 2025-08-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0091 |
1.1498 |
1.0060 |
1.1467 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0060 |
1.1467 |
1.0202 |
1.1609 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0202 |
1.1609 |
1.0255 |
1.1662 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0255 |
1.1662 |
1.0017 |
1.1424 |
0.0238 |
2.38% |
| 2025-08-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0017 |
1.1424 |
0.9882 |
1.1289 |
0.0135 |
1.37% |
| 2025-08-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9882 |
1.1289 |
0.9926 |
1.1333 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-08-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9926 |
1.1333 |
0.9887 |
1.1294 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-08-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9887 |
1.1294 |
0.9902 |
1.1309 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9902 |
1.1309 |
0.9860 |
1.1267 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-08-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9860 |
1.1267 |
0.9811 |
1.1218 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9811 |
1.1218 |
0.9814 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9814 |
1.1221 |
0.9645 |
1.1052 |
0.0169 |
1.75% |
| 2025-08-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9645 |
1.1052 |
0.9679 |
1.1086 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-08-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9679 |
1.1086 |
0.9650 |
1.1057 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9650 |
1.1057 |
0.9720 |
1.1127 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9720 |
1.1127 |
0.9729 |
1.1136 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9729 |
1.1136 |
0.9649 |
1.1056 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-08-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9649 |
1.1056 |
0.9531 |
1.0938 |
0.0118 |
1.24% |
| 2025-08-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9531 |
1.0938 |
0.9411 |
1.0818 |
0.0120 |
1.28% |
| 2025-08-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9411 |
1.0818 |
0.9471 |
1.0878 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9471 |
1.0878 |
0.9572 |
1.0979 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2025-07-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9572 |
1.0979 |
0.9682 |
1.1089 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9682 |
1.1089 |
0.9665 |
1.1072 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9665 |
1.1072 |
0.9621 |
1.1028 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9621 |
1.1028 |
0.9673 |
1.1080 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9673 |
1.1080 |
0.9635 |
1.1042 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9635 |
1.1042 |
0.9532 |
1.0939 |
0.0103 |
1.08% |
| 2025-07-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9532 |
1.0939 |
0.9435 |
1.0842 |
0.0097 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9435 |
1.0842 |
0.9318 |
1.0725 |
0.0117 |
1.26% |
| 2025-07-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9318 |
1.0725 |
0.9221 |
1.0628 |
0.0097 |
1.05% |
| 2025-07-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9221 |
1.0628 |
0.9198 |
1.0605 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9198 |
1.0605 |
0.9182 |
1.0589 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9182 |
1.0589 |
0.9094 |
1.0501 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-07-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9094 |
1.0501 |
0.9053 |
1.0460 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9053 |
1.0460 |
0.9037 |
1.0444 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9037 |
1.0444 |
0.9002 |
1.0409 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9002 |
1.0409 |
0.9095 |
1.0502 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2025-07-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9095 |
1.0502 |
0.8963 |
1.0370 |
0.0132 |
1.47% |
| 2025-07-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8963 |
1.0370 |
0.8976 |
1.0383 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8976 |
1.0383 |
0.9005 |
1.0412 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9005 |
1.0412 |
0.8970 |
1.0377 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8970 |
1.0377 |
0.8979 |
1.0386 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8979 |
1.0386 |
0.8976 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8976 |
1.0383 |
0.9018 |
1.0425 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-06-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9018 |
1.0425 |
0.9029 |
1.0436 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9029 |
1.0436 |
0.9064 |
1.0471 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9064 |
1.0471 |
0.8926 |
1.0333 |
0.0138 |
1.55% |
| 2025-06-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8926 |
1.0333 |
0.8789 |
1.0196 |
0.0137 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8789 |
1.0196 |
0.8745 |
1.0152 |
0.0044 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8745 |
1.0152 |
0.8747 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8747 |
1.0154 |
0.8884 |
1.0291 |
-0.0137 |
-1.54% |
| 2025-06-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8884 |
1.0291 |
0.8950 |
1.0357 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-06-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8950 |
1.0357 |
0.8975 |
1.0382 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8975 |
1.0382 |
0.8958 |
1.0365 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8958 |
1.0365 |
0.9095 |
1.0502 |
-0.0137 |
-1.51% |
| 2025-06-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9095 |
1.0502 |
0.9191 |
1.0598 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2025-06-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9191 |
1.0598 |
0.9113 |
1.0520 |
0.0078 |
0.86% |
| 2025-06-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9113 |
1.0520 |
0.9132 |
1.0539 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9132 |
1.0539 |
0.8998 |
1.0405 |
0.0134 |
1.49% |
| 2025-06-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8998 |
1.0405 |
0.9018 |
1.0425 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9018 |
1.0425 |
0.8918 |
1.0325 |
0.0100 |
1.12% |
| 2025-06-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8918 |
1.0325 |
0.8868 |
1.0275 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8868 |
1.0275 |
0.8812 |
1.0219 |
0.0056 |
0.64% |
| 2025-05-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8812 |
1.0219 |
0.8920 |
1.0327 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2025-05-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8920 |
1.0327 |
0.8819 |
1.0226 |
0.0101 |
1.15% |
| 2025-05-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8819 |
1.0226 |
0.8804 |
1.0211 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8804 |
1.0211 |
0.8818 |
1.0225 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8818 |
1.0225 |
0.8916 |
1.0323 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2025-05-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8916 |
1.0323 |
0.8954 |
1.0361 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8954 |
1.0361 |
0.9010 |
1.0417 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9010 |
1.0417 |
0.8929 |
1.0336 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8929 |
1.0336 |
0.8858 |
1.0265 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8858 |
1.0265 |
0.8937 |
1.0344 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8937 |
1.0344 |
0.9009 |
1.0416 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9009 |
1.0416 |
0.9104 |
1.0511 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9104 |
1.0511 |
0.8993 |
1.0400 |
0.0111 |
1.23% |
| 2025-05-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8993 |
1.0400 |
0.9102 |
1.0509 |
-0.0109 |
-1.20% |
| 2025-05-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9102 |
1.0509 |
0.8882 |
1.0289 |
0.0220 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8882 |
1.0289 |
0.8911 |
1.0318 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8911 |
1.0318 |
0.8850 |
1.0257 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8850 |
1.0257 |
0.8833 |
1.0240 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8833 |
1.0240 |
0.8653 |
1.0060 |
0.0180 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8653 |
1.0060 |
0.8614 |
1.0021 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8614 |
1.0021 |
0.8629 |
1.0036 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8629 |
1.0036 |
0.8664 |
1.0071 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8664 |
1.0071 |
0.8642 |
1.0049 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8642 |
1.0049 |
0.8694 |
1.0101 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8694 |
1.0101 |
0.8506 |
0.9913 |
0.0188 |
2.21% |
| 2025-04-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8506 |
0.9913 |
0.8496 |
0.9903 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8496 |
0.9903 |
0.8422 |
0.9829 |
0.0074 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8422 |
0.9829 |
0.8427 |
0.9834 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8427 |
0.9834 |
0.8370 |
0.9777 |
0.0057 |
0.68% |
| 2025-04-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8370 |
0.9777 |
0.8549 |
0.9956 |
-0.0179 |
-2.09% |
| 2025-04-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8549 |
0.9956 |
0.8547 |
0.9954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8547 |
0.9954 |
0.8426 |
0.9833 |
0.0121 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8426 |
0.9833 |
0.8348 |
0.9755 |
0.0078 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8348 |
0.9755 |
0.8161 |
0.9568 |
0.0187 |
2.29% |
| 2025-04-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8161 |
0.9568 |
0.8111 |
0.9518 |
0.0050 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8111 |
0.9518 |
0.8046 |
0.9453 |
0.0065 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8046 |
0.9453 |
0.9041 |
1.0448 |
-0.0995 |
-11.01% |
| 2025-04-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9041 |
1.0448 |
0.9161 |
1.0568 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2025-04-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9161 |
1.0568 |
0.9147 |
1.0554 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9147 |
1.0554 |
0.9098 |
1.0505 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9098 |
1.0505 |
0.9198 |
1.0605 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9198 |
1.0605 |
0.9242 |
1.0649 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9242 |
1.0649 |
0.9189 |
1.0596 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9189 |
1.0596 |
0.9156 |
1.0563 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-03-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9156 |
1.0563 |
0.9283 |
1.0690 |
-0.0127 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9283 |
1.0690 |
0.9206 |
1.0613 |
0.0077 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9206 |
1.0613 |
0.9395 |
1.0802 |
-0.0189 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9395 |
1.0802 |
0.9582 |
1.0989 |
-0.0187 |
-1.95% |
| 2025-03-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9582 |
1.0989 |
0.9618 |
1.1025 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9618 |
1.1025 |
0.9490 |
1.0897 |
0.0128 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9490 |
1.0897 |
0.9514 |
1.0921 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9514 |
1.0921 |
0.9298 |
1.0705 |
0.0216 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9298 |
1.0705 |
0.9360 |
1.0767 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9360 |
1.0767 |
0.9407 |
1.0814 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9407 |
1.0814 |
0.9330 |
1.0737 |
0.0077 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9330 |
1.0737 |
0.9397 |
1.0804 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-03-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9397 |
1.0804 |
0.9331 |
1.0738 |
0.0066 |
0.71% |
| 2025-03-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9331 |
1.0738 |
0.9063 |
1.0470 |
0.0268 |
2.96% |
| 2025-03-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9063 |
1.0470 |
0.8928 |
1.0335 |
0.0135 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8928 |
1.0335 |
0.8966 |
1.0373 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-03-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8966 |
1.0373 |
0.8925 |
1.0332 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8925 |
1.0332 |
0.9217 |
1.0624 |
-0.0292 |
-3.17% |
| 2025-02-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9217 |
1.0624 |
0.9211 |
1.0618 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9211 |
1.0618 |
0.8982 |
1.0389 |
0.0229 |
2.55% |
| 2025-02-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8982 |
1.0389 |
0.9087 |
1.0494 |
-0.0105 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9087 |
1.0494 |
0.9195 |
1.0602 |
-0.0108 |
-1.17% |
| 2025-02-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9195 |
1.0602 |
0.8931 |
1.0338 |
0.0264 |
2.96% |
| 2025-02-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8931 |
1.0338 |
0.9028 |
1.0435 |
-0.0097 |
-1.07% |
| 2025-02-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.9028 |
1.0435 |
0.8981 |
1.0388 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8981 |
1.0388 |
0.8918 |
1.0325 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-02-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8918 |
1.0325 |
0.8873 |
1.0280 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-02-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8873 |
1.0280 |
0.8631 |
1.0038 |
0.0242 |
2.80% |
| 2025-02-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8631 |
1.0038 |
0.8641 |
1.0048 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8641 |
1.0048 |
0.8565 |
0.9972 |
0.0076 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8565 |
0.9972 |
0.8631 |
1.0038 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-02-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8631 |
1.0038 |
0.8571 |
0.9978 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8571 |
0.9978 |
0.8491 |
0.9898 |
0.0080 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8491 |
0.9898 |
0.8380 |
0.9787 |
0.0111 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8380 |
0.9787 |
0.8312 |
0.9719 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-01-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8312 |
0.9719 |
0.8289 |
0.9696 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8289 |
0.9696 |
0.8212 |
0.9619 |
0.0077 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8212 |
0.9619 |
0.8230 |
0.9637 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8230 |
0.9637 |
0.8364 |
0.9771 |
-0.0134 |
-1.60% |
| 2025-01-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8364 |
0.9771 |
0.8328 |
0.9735 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8328 |
0.9735 |
0.8299 |
0.9706 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-01-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8299 |
0.9706 |
0.8267 |
0.9674 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-01-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8267 |
0.9674 |
0.8210 |
0.9617 |
0.0057 |
0.69% |
| 2025-01-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8210 |
0.9617 |
0.8198 |
0.9605 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8198 |
0.9605 |
0.7960 |
0.9367 |
0.0238 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7960 |
0.9367 |
0.7982 |
0.9389 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7982 |
0.9389 |
0.8104 |
0.9511 |
-0.0122 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8104 |
0.9511 |
0.8084 |
0.9491 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8084 |
0.9491 |
0.8110 |
0.9517 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8110 |
0.9517 |
0.8161 |
0.9568 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-01-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8161 |
0.9568 |
0.8177 |
0.9584 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8177 |
0.9584 |
0.8259 |
0.9666 |
-0.0082 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.8259 |
0.9666 |
0.8414 |
0.9821 |
-0.0155 |
-1.84% |
