国富竞争优势三年持有期混合A基金净值查询(011468)
今天最新净值
1.1113
-0.0103 -0.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1230
0.0117 1.0489%
- 累计净值：1.1113
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7274亿
- 最近资产：5.43亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一季,国富竞争优势三年持有期混合A(011468)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0166 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0065 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0241 |
2.10% |
| 2025-11-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-09-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0208 |
-1.81% |
