国富竞争优势三年持有期混合A基金净值查询(011468)

今天最新净值 1.0914 -0.0072 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1559 -0.0080 -0.6896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0914
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.7274亿
最近资产：4.71亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

近一季国富竞争优势三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富竞争优势三年持有期混合A(011468)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0912	1.0912	1.0914	1.0914	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0914	1.0914	1.0986	1.0986	-0.0072	-0.66%
2026-09-14	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0986	1.0986	1.0991	1.0991	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0991	1.0991	1.1108	1.1108	-0.0117	-1.05%
2026-09-10	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1150	1.1150	-0.0042	-0.38%
2026-09-09	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1150	1.1150	1.1201	1.1201	-0.0051	-0.46%
2026-09-08	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1201	1.1201	1.1148	1.1148	0.0053	0.48%
2026-09-07	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1234	1.1234	-0.0086	-0.77%
2026-09-04	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1234	1.1234	1.1134	1.1134	0.0100	0.90%
2026-09-03	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1090	1.1090	0.0044	0.40%

2026-09-02	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1090	1.1090	1.1101	1.1101	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1101	1.1101	1.1145	1.1145	-0.0044	-0.39%
2026-08-31	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1145	1.1145	1.1326	1.1326	-0.0181	-1.62%
2026-08-28	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1326	1.1326	1.1333	1.1333	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1333	1.1333	1.1384	1.1384	-0.0051	-0.45%
2026-08-26	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1384	1.1384	1.1256	1.1256	0.0128	1.14%
2026-08-25	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1256	1.1256	1.1261	1.1261	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1261	1.1261	1.1378	1.1378	-0.0117	-1.03%
2026-08-21	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1378	1.1378	1.1388	1.1388	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1388	1.1388	1.1247	1.1247	0.0141	1.25%
2026-08-19	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1247	1.1247	1.1214	1.1214	0.0033	0.29%
2026-08-18	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1214	1.1214	1.1166	1.1166	0.0048	0.43%
2026-08-17	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1166	1.1166	1.1154	1.1154	0.0012	0.11%
2026-08-14	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1154	1.1154	1.1199	1.1199	-0.0045	-0.40%
2026-08-13	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1199	1.1199	1.1326	1.1326	-0.0127	-1.12%

2026-08-12	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1326	1.1326	1.1213	1.1213	0.0113	1.01%
2026-08-11	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1213	1.1213	1.1279	1.1279	-0.0066	-0.59%
2026-08-10	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1191	1.1191	0.0088	0.79%
2026-08-07	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1197	1.1197	-0.0006	-0.05%
2026-08-06	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1197	1.1197	1.1271	1.1271	-0.0074	-0.66%
2026-08-05	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1271	1.1271	1.1254	1.1254	0.0017	0.15%
2026-08-04	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1254	1.1254	1.1361	1.1361	-0.0107	-0.95%
2026-08-03	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1361	1.1361	1.1342	1.1342	0.0019	0.17%
2026-07-31	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1342	1.1342	1.1404	1.1404	-0.0062	-0.54%
2026-07-30	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1404	1.1404	1.1323	1.1323	0.0081	0.72%
2026-07-29	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1323	1.1323	1.1130	1.1130	0.0193	1.73%
2026-07-28	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1130	1.1130	1.1088	1.1088	0.0042	0.38%
2026-07-27	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1088	1.1088	1.0950	1.0950	0.0138	1.26%
2026-07-24	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0950	1.0950	1.1116	1.1116	-0.0166	-1.49%
2026-07-23	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1116	1.1116	1.1045	1.1045	0.0071	0.64%
2026-07-22	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1045	1.1045	1.1067	1.1067	-0.0022	-0.20%
2026-07-21	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1067	1.1067	1.1137	1.1137	-0.0070	-0.63%
2026-07-20	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1137	1.1137	1.0903	1.0903	0.0234	2.15%
2026-07-17	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0903	1.0903	1.1066	1.1066	-0.0163	-1.47%
2026-07-16	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1066	1.1066	1.0984	1.0984	0.0082	0.75%
2026-07-15	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0984	1.0984	1.0824	1.0824	0.0160	1.48%
2026-07-14	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0824	1.0824	1.0736	1.0736	0.0088	0.82%
2026-07-13	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0736	1.0736	1.0671	1.0671	0.0065	0.61%
2026-07-10	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0671	1.0671	1.0609	1.0609	0.0062	0.58%
2026-07-09	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0609	1.0609	1.0688	1.0688	-0.0079	-0.74%
2026-07-08	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0688	1.0688	1.0520	1.0520	0.0168	1.60%
2026-07-07	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0600	1.0600	-0.0080	-0.75%
2026-07-06	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0600	1.0600	1.0457	1.0457	0.0143	1.37%
2026-07-03	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0457	1.0457	1.0399	1.0399	0.0058	0.56%
2026-07-02	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0399	1.0399	1.0323	1.0323	0.0076	0.74%
2026-07-01	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0323	1.0323	1.0288	1.0288	0.0035	0.34%
2026-06-30	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0288	1.0288	1.0391	1.0391	-0.0103	-0.99%
2026-06-29	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0391	1.0391	1.0256	1.0256	0.0135	1.32%
2026-06-26	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0256	1.0256	1.0377	1.0377	-0.0121	-1.17%
2026-06-25	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0377	1.0377	1.0503	1.0503	-0.0126	-1.21%
2026-06-24	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0503	1.0503	1.0560	1.0560	-0.0057	-0.54%
2026-06-23	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0695	1.0695	-0.0135	-1.26%
2026-06-22	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0695	1.0695	1.0768	1.0768	-0.0073	-0.68%
2026-06-18	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0768	1.0768	1.1101	1.1101	-0.0333	-3.09%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%