国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)
今天最新净值
1.0832
-0.0178 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
-0.0100 -0.9056%
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8821亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一月,国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1033 |
1.2440 |
1.0832 |
1.2239 |
0.0201 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0832 |
1.2239 |
1.1010 |
1.2417 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1010 |
1.2417 |
1.1183 |
1.2590 |
-0.0173 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1183 |
1.2590 |
1.1025 |
1.2432 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1025 |
1.2432 |
1.1105 |
1.2512 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1105 |
1.2512 |
1.1046 |
1.2453 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1046 |
1.2453 |
1.1214 |
1.2621 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1214 |
1.2621 |
1.1221 |
1.2628 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1221 |
1.2628 |
1.1026 |
1.2433 |
0.0195 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1026 |
1.2433 |
1.1001 |
1.2408 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1001 |
1.2408 |
1.1043 |
1.2450 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1043 |
1.2450 |
1.1035 |
1.2442 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.1035 |
1.2442 |
1.0878 |
1.2285 |
0.0157 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0878 |
1.2285 |
1.0871 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0871 |
1.2278 |
1.0835 |
1.2242 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0835 |
1.2242 |
1.0837 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0837 |
1.2244 |
1.0702 |
1.2109 |
0.0135 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0702 |
1.2109 |
1.0568 |
1.1975 |
0.0134 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0568 |
1.1975 |
1.0862 |
1.2269 |
-0.0294 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0862 |
1.2269 |
1.0864 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0864 |
1.2271 |
1.0839 |
1.2246 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
1.0839 |
1.2246 |
1.0984 |
1.2391 |
-0.0145 |
-1.32% |
