国富恒泽90天持有期债券A基金净值查询(025554)
今天最新净值
1.0011
0.0002 0.02%
2025-12-15
- 累计净值：1.0011
- 成立日期：2025-11-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉 严婧璧
近一季,国富恒泽90天持有期债券A(025554)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
