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国富恒泽90天持有期债券A基金盘中实时估值(025554)

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今天最新净值 1.0010 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0010
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

国富恒泽90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.02%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%
2025-12-05	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富恒泽90天持有期债券A基金025554实时估值图

国富恒泽90天持有期债券A基金025554实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	1.9829	0.7538%
国富均衡增长混合A	1.1113	0.7362%
国富均衡增长混合C	1.0927	0.7362%
国富匠心精选混合A	1.0477	0.6948%
国富匠心精选混合C	1.0142	0.6948%
国富鑫享价值混合A	1.0777	0.6268%
国富鑫享价值混合C	1.0551	0.6268%
国富沪港深成长精选股票A	2.0979	0.5911%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1829	0.4599%
华富强化回报债券(LOF)	1.6144	0.1267%
易方达增强回报债券A	1.4044	0.1020%
易方达增强回报债券B	1.3884	0.1020%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3480	0.0778%
国投瑞银双债债券C	1.3226	0.0778%
华夏双债债券A	2.0508	0.0706%
华夏双债债券C	1.9897	0.0706%