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国富恒泽90天持有期债券A基金盘中实时估值(025554)

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今天最新净值 1.0229 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0229
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

国富恒泽90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.00%
2026-09-15	0.00%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.03%	0.00%
2026-09-10	-0.03%	0.00%
2026-09-09	-0.02%	0.00%
2026-09-08	-0.04%	0.00%
2026-09-07	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富恒泽90天持有期债券A基金025554实时估值图

国富恒泽90天持有期债券A基金025554实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%