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国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C)基金盘中实时估值(014152)

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今天最新净值 1.0706 -0.0122 -1.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0706
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3044亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

国富鑫享价值混合C基金014152重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.86%	0.35%	0.0170%
00700	腾讯控股	0.0000	4.28%	0.50%	0.0214%
01258	中国有色矿业	0.0000	3.27%	-0.21%	-0.0069%
300750	宁德时代	0.0000	3.20%	-0.53%	-0.0170%
600489	中金黄金	0.0000	2.99%	3.24%	0.0969%
00981	中芯国际	0.0000	2.89%	0.47%	0.0136%
601899	紫金矿业	0.0000	2.83%	1.52%	0.0430%
002475	立讯精密	0.0000	2.76%	0.56%	0.0155%
02155	森松国际	0.0000	2.20%	-2.00%	-0.0440%
300037	新宙邦	0.0000	2.04%	3.21%	0.0655%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.32%		0.205%		90.30%

国富鑫享价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.06%	-1.91%
2025-12-15	-1.13%	-1.39%
2025-12-12	1.45%	1.37%
2025-12-11	-1.24%	-0.96%
2025-12-10	0.59%	0.25%
2025-12-09	-1.01%	-1.77%
2025-12-08	0.30%	0.39%
2025-12-05	1.24%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富鑫享价值混合C基金014152实时估值图

国富鑫享价值混合C基金014152实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	1.9825	0.7339%
国富均衡增长混合A	1.1110	0.7081%
国富均衡增长混合C	1.0924	0.7081%
国富沪港深成长精选股票A	2.0988	0.6325%
国富匠心精选混合A	1.0466	0.5907%
国富匠心精选混合C	1.0131	0.5907%
国富港股通远见价值混合A	0.8634	0.5818%
国富沪深300指数增强A	1.6851	0.5688%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6146	5.5832%
中航机遇领航混合发起C	3.5632	5.5832%
易方达先锋成长混合A	2.3060	5.5565%
易方达先锋成长混合C	2.2671	5.5565%
易方达远见成长混合A	2.0869	5.4186%
易方达远见成长混合C	2.0472	5.4186%
泰信发展主题混合	1.8537	5.3242%
华泰柏瑞质量成长A	1.7527	5.1913%