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国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C) - 基金主页(代码:014152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0818 0.0066 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1552 0.0123 1.0775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3044亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.73%	-2.37%	-5.56%	-13.21%	0.49%	30.40%	19.52%	18.37%
同类排名	2800/4982	3637/5419	4195/5423	3729/5376	2697/4741	3213/4208	2286/3661	-

国富鑫享价值混合C(014152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0812	-0.06%
2026-09-16	1.0818	0.61%
2026-09-15	1.0752	-0.20%
2026-09-14	1.0774	-0.29%
2026-09-11	1.0805	-1.65%
2026-09-10	1.0986	-0.86%

国富鑫享价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.72%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	3.96%	3.27%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.13%	5.54%
600141	兴发集团	0.0000	3.12%	-2.09%
688146	中船特气	0.0000	3.08%	-2.31%
002028	思源电气	0.0000	2.86%	1.59%
601211	国泰海通	0.0000	2.79%	0.53%
688347	华虹宏力	0.0000	2.74%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	2.67%	6.10%
301196	唯科科技	0.0000	2.65%	7.61%
00981	中芯国际	0.0000	2.04%	1.11%

国富鑫享价值混合C(014152)基金档案

基金代码	014152	基金简称	国富鑫享价值混合C	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.28亿	最近份额	1.3044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%