基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C)基金净值查询(014152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0752 -0.0022 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1552 0.0123 1.0775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3044亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近一周国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富鑫享价值混合C(014152)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014152	国富鑫享价值混合C	1.0818	1.0818	1.0752	1.0752	0.0066	0.61%
2026-09-15	014152	国富鑫享价值混合C	1.0752	1.0752	1.0774	1.0774	-0.0022	-0.20%
2026-09-14	014152	国富鑫享价值混合C	1.0774	1.0774	1.0805	1.0805	-0.0031	-0.29%
2026-09-11	014152	国富鑫享价值混合C	1.0805	1.0805	1.0986	1.0986	-0.0181	-1.65%
2026-09-10	014152	国富鑫享价值混合C	1.0986	1.0986	1.1081	1.1081	-0.0095	-0.86%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%