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国富恒泽90天持有期债券A基金净值查询(025554)

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今天最新净值 1.0010 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0010
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

近一周国富恒泽90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富恒泽90天持有期债券A(025554)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-12-11	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-12-10	025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0093	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0223	0.01%
国富恒利债券LOF	0.7160	-0.01%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0008	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0006	-0.02%
国富恒利债券(LOF)C	0.9558	-0.02%
岁岁恒丰A	1.1298	-0.04%
岁岁恒丰C	1.1227	-0.04%
国富恒瑞债券A	1.3510	-0.07%
国富恒瑞债券C	1.3180	-0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%